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工銀瑞升債券A基金凈值查詢(021063)

今天最新凈值 1.0222 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0282
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.6245億
  • 最近資產(chǎn)：25.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李娜
近一季工銀瑞升債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀瑞升債券A(021063)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021063 工銀瑞升債券A 1.0222 1.0282 1.0222 1.0282 0.0000 0.00%
2025-05-21 021063 工銀瑞升債券A 1.0222 1.0282 1.0221 1.0281 0.0001 0.01%
2025-05-20 021063 工銀瑞升債券A 1.0221 1.0281 1.0223 1.0283 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 021063 工銀瑞升債券A 1.0223 1.0283 1.0217 1.0277 0.0006 0.06%
2025-05-16 021063 工銀瑞升債券A 1.0217 1.0277 1.0219 1.0279 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021063 工銀瑞升債券A 1.0219 1.0279 1.0226 1.0286 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 021063 工銀瑞升債券A 1.0226 1.0286 1.0232 1.0292 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 021063 工銀瑞升債券A 1.0232 1.0292 1.0224 1.0284 0.0008 0.08%
2025-05-12 021063 工銀瑞升債券A 1.0224 1.0284 1.0233 1.0293 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 021063 工銀瑞升債券A 1.0233 1.0293 1.0232 1.0292 0.0001 0.01%
2025-05-08 021063 工銀瑞升債券A 1.0232 1.0292 1.0217 1.0277 0.0015 0.15%
2025-05-07 021063 工銀瑞升債券A 1.0217 1.0277 1.0214 1.0274 0.0003 0.03%
2025-05-06 021063 工銀瑞升債券A 1.0214 1.0274 1.0215 1.0275 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 021063 工銀瑞升債券A 1.0215 1.0275 1.0209 1.0269 0.0006 0.06%
2025-04-29 021063 工銀瑞升債券A 1.0209 1.0269 1.0202 1.0262 0.0007 0.07%
2025-04-28 021063 工銀瑞升債券A 1.0202 1.0262 1.0199 1.0259 0.0003 0.03%
2025-04-25 021063 工銀瑞升債券A 1.0199 1.0259 1.0198 1.0258 0.0001 0.01%
2025-04-24 021063 工銀瑞升債券A 1.0198 1.0258 1.0199 1.0259 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021063 工銀瑞升債券A 1.0199 1.0259 1.0203 1.0263 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 021063 工銀瑞升債券A 1.0203 1.0263 1.0200 1.0260 0.0003 0.03%
2025-04-21 021063 工銀瑞升債券A 1.0200 1.0260 1.0204 1.0264 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 021063 工銀瑞升債券A 1.0204 1.0264 1.0204 1.0264 0.0000 0.00%
2025-04-17 021063 工銀瑞升債券A 1.0204 1.0264 1.0207 1.0267 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021063 工銀瑞升債券A 1.0207 1.0267 1.0202 1.0262 0.0005 0.05%
2025-04-15 021063 工銀瑞升債券A 1.0202 1.0262 1.0204 1.0264 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 021063 工銀瑞升債券A 1.0204 1.0264 1.0205 1.0265 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021063 工銀瑞升債券A 1.0205 1.0265 1.0202 1.0262 0.0003 0.03%
2025-04-10 021063 工銀瑞升債券A 1.0202 1.0262 1.0196 1.0256 0.0006 0.06%
2025-04-09 021063 工銀瑞升債券A 1.0196 1.0256 1.0193 1.0253 0.0003 0.03%
2025-04-08 021063 工銀瑞升債券A 1.0193 1.0253 1.0213 1.0273 -0.0020 -0.20%
2025-04-07 021063 工銀瑞升債券A 1.0213 1.0273 1.0195 1.0255 0.0018 0.18%
2025-04-03 021063 工銀瑞升債券A 1.0195 1.0255 1.0173 1.0233 0.0022 0.22%
2025-04-02 021063 工銀瑞升債券A 1.0173 1.0233 1.0165 1.0225 0.0008 0.08%
2025-04-01 021063 工銀瑞升債券A 1.0165 1.0225 1.0167 1.0227 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 021063 工銀瑞升債券A 1.0167 1.0227 1.0164 1.0224 0.0003 0.03%
2025-03-28 021063 工銀瑞升債券A 1.0164 1.0224 1.0163 1.0223 0.0001 0.01%
2025-03-27 021063 工銀瑞升債券A 1.0163 1.0223 1.0163 1.0223 0.0000 0.00%
2025-03-26 021063 工銀瑞升債券A 1.0163 1.0223 1.0160 1.0220 0.0003 0.03%
2025-03-25 021063 工銀瑞升債券A 1.0160 1.0220 1.0159 1.0219 0.0001 0.01%
2025-03-24 021063 工銀瑞升債券A 1.0159 1.0219 1.0208 1.0218 0.0001 0.01%
2025-03-21 021063 工銀瑞升債券A 1.0208 1.0218 1.0211 1.0221 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 021063 工銀瑞升債券A 1.0211 1.0221 1.0203 1.0213 0.0008 0.08%
2025-03-19 021063 工銀瑞升債券A 1.0203 1.0213 1.0201 1.0211 0.0002 0.02%
2025-03-18 021063 工銀瑞升債券A 1.0201 1.0211 1.0198 1.0208 0.0003 0.03%
2025-03-17 021063 工銀瑞升債券A 1.0198 1.0208 1.0208 1.0218 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 021063 工銀瑞升債券A 1.0208 1.0218 1.0201 1.0211 0.0007 0.07%
2025-03-13 021063 工銀瑞升債券A 1.0201 1.0211 1.0199 1.0209 0.0002 0.02%
2025-03-12 021063 工銀瑞升債券A 1.0199 1.0209 1.0186 1.0196 0.0013 0.13%
2025-03-11 021063 工銀瑞升債券A 1.0186 1.0196 1.0198 1.0208 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 021063 工銀瑞升債券A 1.0198 1.0208 1.0199 1.0209 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 021063 工銀瑞升債券A 1.0199 1.0209 1.0214 1.0224 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 021063 工銀瑞升債券A 1.0214 1.0224 1.0225 1.0235 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 021063 工銀瑞升債券A 1.0225 1.0235 1.0223 1.0233 0.0002 0.02%
2025-03-04 021063 工銀瑞升債券A 1.0223 1.0233 1.0225 1.0235 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 021063 工銀瑞升債券A 1.0225 1.0235 1.0210 1.0220 0.0015 0.15%
2025-02-28 021063 工銀瑞升債券A 1.0210 1.0220 1.0201 1.0211 0.0009 0.09%
2025-02-27 021063 工銀瑞升債券A 1.0201 1.0211 1.0213 1.0223 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 021063 工銀瑞升債券A 1.0213 1.0223 1.0212 1.0222 0.0001 0.01%
2025-02-25 021063 工銀瑞升債券A 1.0212 1.0222 1.0206 1.0216 0.0006 0.06%
2025-02-24 021063 工銀瑞升債券A 1.0206 1.0216 1.0224 1.0234 -0.0018 -0.18%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
天弘華享三個(gè)月定開債 1.0514 0.04%
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0585 0.04%
泰康瑞坤純債債券A 1.2972 0.04%
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C 1.0585 0.04%
博時(shí)裕坤 1.1253 0.03%
泰康安益純債債券A 1.1157 0.03%
招商招恒純債A 1.1536 0.03%
招商招恒純債C 1.1504 0.03%