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工銀瑞升債券A基金凈值查詢(021063)

今天最新凈值 1.0222 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0282
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.6245億
  • 最近資產(chǎn)：25.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李娜
近一月工銀瑞升債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀瑞升債券A(021063)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021063 工銀瑞升債券A 1.0222 1.0282 1.0222 1.0282 0.0000 0.00%
2025-05-21 021063 工銀瑞升債券A 1.0222 1.0282 1.0221 1.0281 0.0001 0.01%
2025-05-20 021063 工銀瑞升債券A 1.0221 1.0281 1.0223 1.0283 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 021063 工銀瑞升債券A 1.0223 1.0283 1.0217 1.0277 0.0006 0.06%
2025-05-16 021063 工銀瑞升債券A 1.0217 1.0277 1.0219 1.0279 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021063 工銀瑞升債券A 1.0219 1.0279 1.0226 1.0286 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 021063 工銀瑞升債券A 1.0226 1.0286 1.0232 1.0292 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 021063 工銀瑞升債券A 1.0232 1.0292 1.0224 1.0284 0.0008 0.08%
2025-05-12 021063 工銀瑞升債券A 1.0224 1.0284 1.0233 1.0293 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 021063 工銀瑞升債券A 1.0233 1.0293 1.0232 1.0292 0.0001 0.01%
2025-05-08 021063 工銀瑞升債券A 1.0232 1.0292 1.0217 1.0277 0.0015 0.15%
2025-05-07 021063 工銀瑞升債券A 1.0217 1.0277 1.0214 1.0274 0.0003 0.03%
2025-05-06 021063 工銀瑞升債券A 1.0214 1.0274 1.0215 1.0275 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 021063 工銀瑞升債券A 1.0215 1.0275 1.0209 1.0269 0.0006 0.06%
2025-04-29 021063 工銀瑞升債券A 1.0209 1.0269 1.0202 1.0262 0.0007 0.07%
2025-04-28 021063 工銀瑞升債券A 1.0202 1.0262 1.0199 1.0259 0.0003 0.03%
2025-04-25 021063 工銀瑞升債券A 1.0199 1.0259 1.0198 1.0258 0.0001 0.01%
2025-04-24 021063 工銀瑞升債券A 1.0198 1.0258 1.0199 1.0259 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021063 工銀瑞升債券A 1.0199 1.0259 1.0203 1.0263 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%