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南方中證新能源ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(021057)

今天最新凈值 0.4465 -0.0057 -1.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.4465
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2963億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龔濤
近一月南方中證新能源ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中證新能源ETF聯(lián)接I(021057)基金累計收益率4.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4424 0.4424 0.4465 0.4465 -0.0041 -0.92%
2025-05-22 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4465 0.4465 0.4522 0.4522 -0.0057 -1.26%
2025-05-21 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4522 0.4522 0.4476 0.4476 0.0046 1.03%
2025-05-20 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4476 0.4476 0.4463 0.4463 0.0013 0.29%
2025-05-19 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4463 0.4463 0.4462 0.4462 0.0001 0.02%
2025-05-16 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4462 0.4462 0.4457 0.4457 0.0005 0.11%
2025-05-15 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4457 0.4457 0.4530 0.4530 -0.0073 -1.61%
2025-05-14 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4530 0.4530 0.4533 0.4533 -0.0003 -0.07%
2025-05-13 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4533 0.4533 0.4499 0.4499 0.0034 0.76%
2025-05-12 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4499 0.4499 0.4394 0.4394 0.0105 2.39%
2025-05-09 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4394 0.4394 0.4418 0.4418 -0.0024 -0.54%
2025-05-08 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4418 0.4418 0.4361 0.4361 0.0057 1.31%
2025-05-07 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4361 0.4361 0.4337 0.4337 0.0024 0.55%
2025-05-06 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4337 0.4337 0.4262 0.4262 0.0075 1.76%
2025-04-30 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4262 0.4262 0.4259 0.4259 0.0003 0.07%
2025-04-29 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4259 0.4259 0.4283 0.4283 -0.0024 -0.56%
2025-04-28 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4283 0.4283 0.4293 0.4293 -0.0010 -0.23%
2025-04-25 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4293 0.4293 0.4271 0.4271 0.0022 0.52%
2025-04-24 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4271 0.4271 0.4284 0.4284 -0.0013 -0.30%