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南方中證新能源ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(021057)

今天最新凈值 0.4522 0.0046 1.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.4522
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2963億
  • 最近資產(chǎn)：8.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龔濤
近一季南方中證新能源ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證新能源ETF聯(lián)接I(021057)基金累計收益率-7.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4465 0.4465 0.4522 0.4522 -0.0057 -1.26%
2025-05-21 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4522 0.4522 0.4476 0.4476 0.0046 1.03%
2025-05-20 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4476 0.4476 0.4463 0.4463 0.0013 0.29%
2025-05-19 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4463 0.4463 0.4462 0.4462 0.0001 0.02%
2025-05-16 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4462 0.4462 0.4457 0.4457 0.0005 0.11%
2025-05-15 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4457 0.4457 0.4530 0.4530 -0.0073 -1.61%
2025-05-14 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4530 0.4530 0.4533 0.4533 -0.0003 -0.07%
2025-05-13 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4533 0.4533 0.4499 0.4499 0.0034 0.76%
2025-05-12 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4499 0.4499 0.4394 0.4394 0.0105 2.39%
2025-05-09 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4394 0.4394 0.4418 0.4418 -0.0024 -0.54%
2025-05-08 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4418 0.4418 0.4361 0.4361 0.0057 1.31%
2025-05-07 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4361 0.4361 0.4337 0.4337 0.0024 0.55%
2025-05-06 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4337 0.4337 0.4262 0.4262 0.0075 1.76%
2025-04-30 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4262 0.4262 0.4259 0.4259 0.0003 0.07%
2025-04-29 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4259 0.4259 0.4283 0.4283 -0.0024 -0.56%
2025-04-28 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4283 0.4283 0.4293 0.4293 -0.0010 -0.23%
2025-04-25 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4293 0.4293 0.4271 0.4271 0.0022 0.52%
2025-04-24 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4271 0.4271 0.4284 0.4284 -0.0013 -0.30%
2025-04-23 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4284 0.4284 0.4261 0.4261 0.0023 0.54%
2025-04-22 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4261 0.4261 0.4273 0.4273 -0.0012 -0.28%
2025-04-21 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4273 0.4273 0.4229 0.4229 0.0044 1.04%
2025-04-18 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4229 0.4229 0.4223 0.4223 0.0006 0.14%
2025-04-17 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4223 0.4223 0.4239 0.4239 -0.0016 -0.38%
2025-04-16 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4239 0.4239 0.4267 0.4267 -0.0028 -0.66%
2025-04-15 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4267 0.4267 0.4266 0.4266 0.0001 0.02%
2025-04-14 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4266 0.4266 0.4235 0.4235 0.0031 0.73%
2025-04-11 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4235 0.4235 0.4215 0.4215 0.0020 0.47%
2025-04-10 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4215 0.4215 0.4136 0.4136 0.0079 1.91%
2025-04-09 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4136 0.4136 0.4120 0.4120 0.0016 0.39%
2025-04-08 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4120 0.4120 0.4080 0.4080 0.0040 0.98%
2025-04-07 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4080 0.4080 0.4560 0.4560 -0.0480 -10.53%
2025-04-03 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4560 0.4560 0.4629 0.4629 -0.0069 -1.49%
2025-04-02 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4629 0.4629 0.4636 0.4636 -0.0007 -0.15%
2025-04-01 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4636 0.4636 0.4608 0.4608 0.0028 0.61%
2025-03-31 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4608 0.4608 0.4713 0.4713 -0.0105 -2.23%
2025-03-28 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4713 0.4713 0.4755 0.4755 -0.0042 -0.88%
2025-03-27 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4755 0.4755 0.4802 0.4802 -0.0047 -0.98%
2025-03-26 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4802 0.4802 0.4783 0.4783 0.0019 0.40%
2025-03-25 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4783 0.4783 0.4743 0.4743 0.0040 0.84%
2025-03-24 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4743 0.4743 0.4764 0.4764 -0.0021 -0.44%
2025-03-21 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4764 0.4764 0.4827 0.4827 -0.0063 -1.31%
2025-03-20 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4827 0.4827 0.4864 0.4864 -0.0037 -0.76%
2025-03-19 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4864 0.4864 0.4869 0.4869 -0.0005 -0.10%
2025-03-18 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4869 0.4869 0.4855 0.4855 0.0014 0.29%
2025-03-17 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4855 0.4855 0.4852 0.4852 0.0003 0.06%
2025-03-14 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4852 0.4852 0.4774 0.4774 0.0078 1.63%
2025-03-13 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4774 0.4774 0.4803 0.4803 -0.0029 -0.60%
2025-03-12 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4803 0.4803 0.4824 0.4824 -0.0021 -0.44%
2025-03-11 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4824 0.4824 0.4813 0.4813 0.0011 0.23%
2025-03-10 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4813 0.4813 0.4795 0.4795 0.0018 0.38%
2025-03-07 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4795 0.4795 0.4841 0.4841 -0.0046 -0.95%
2025-03-06 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4841 0.4841 0.4773 0.4773 0.0068 1.42%
2025-03-05 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4773 0.4773 0.4827 0.4827 -0.0054 -1.12%
2025-03-04 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4827 0.4827 0.4889 0.4889 -0.0062 -1.27%
2025-03-03 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4889 0.4889 0.4787 0.4787 0.0102 2.13%
2025-02-28 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4787 0.4787 0.4876 0.4876 -0.0089 -1.83%
2025-02-27 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4876 0.4876 0.4877 0.4877 -0.0001 -0.02%
2025-02-26 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4877 0.4877 0.4779 0.4779 0.0098 2.05%
2025-02-25 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4779 0.4779 0.4777 0.4777 0.0002 0.04%
2025-02-24 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4777 0.4777 0.4767 0.4767 0.0010 0.21%