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南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I(南方恒生香港上市生物科技ETF聯(lián)接(QDII)I)基金凈值查詢(021053)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0580 0.0214 2.0600% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0580
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-海外股票
成立份額：
最近份額：0.3022億
最近資產(chǎn)：0.27億
基金公司：
基金經(jīng)理：朱恒紅

近一周南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I|南方恒生香港上市生物科技ETF聯(lián)接(QDII)I基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I(021053)基金累計收益率-0.34%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	021053	南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I	1.0493	1.0493	1.0580	1.0580	-0.0087	-0.82%
2025-05-21	021053	南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I	1.0580	1.0580	1.0366	1.0366	0.0214	2.06%
2025-05-20	021053	南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I	1.0366	1.0366	1.0082	1.0082	0.0284	2.82%
2025-05-19	021053	南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I	1.0082	1.0082	0.9941	0.9941	0.0141	1.42%
2025-05-16	021053	南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I	0.9941	0.9941	0.9786	0.9786	0.0155	1.58%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%
華寶寶豐高等級債券D	1.0515	0.02%
華寶政金債債券C	1.0723	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疍	1.2383	0.02%
匯添富投資級信用債指數(shù)A	1.0316	0.02%

指數(shù)型-海外股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰君安中證港股通高股息指數(shù)(QDII)A	1.1037	-0.15%
國泰君安中證港股通高股息指數(shù)(QDII)C	1.1028	-0.15%
港股紅利	1.5743	-0.16%
東證ETF	1.4531	-0.24%
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A	1.1311	-0.37%
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C	1.1181	-0.37%
港股金融	1.3657	-0.38%
國泰中證香港內地國有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)A	1.2031	-0.45%
國泰中證香港內地國有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)C	1.2005	-0.45%
華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)A	1.3300	-0.46%

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