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南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I(南方恒生香港上市生物科技ETF聯(lián)接(QDII)I)基金凈值查詢(021053)

今天最新凈值 1.0493 -0.0087 -0.8200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0493
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3022億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一年南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I|南方恒生香港上市生物科技ETF聯(lián)接(QDII)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I(021053)基金累計收益率36.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0546 1.0546 1.0493 1.0493 0.0053 0.51%
2025-05-22 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0493 1.0493 1.0580 1.0580 -0.0087 -0.82%
2025-05-21 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0580 1.0580 1.0366 1.0366 0.0214 2.06%
2025-05-20 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0366 1.0366 1.0082 1.0082 0.0284 2.82%
2025-05-19 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0082 1.0082 0.9941 0.9941 0.0141 1.42%
2025-05-16 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9941 0.9941 0.9786 0.9786 0.0155 1.58%
2025-05-15 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9786 0.9786 0.9847 0.9847 -0.0061 -0.62%
2025-05-14 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9847 0.9847 0.9760 0.9760 0.0087 0.89%
2025-05-13 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9760 0.9760 0.9718 0.9718 0.0042 0.43%
2025-05-12 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9718 0.9718 0.9975 0.9975 -0.0257 -2.58%
2025-05-09 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9975 0.9975 0.9944 0.9944 0.0031 0.31%
2025-05-08 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9944 0.9944 0.9889 0.9889 0.0055 0.56%
2025-05-07 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9889 0.9889 1.0220 1.0220 -0.0331 -3.24%
2025-05-06 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0220 1.0220 1.0176 1.0176 0.0044 0.43%
2025-04-30 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0176 1.0176 1.0117 1.0117 0.0059 0.58%
2025-04-29 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0117 1.0117 1.0025 1.0025 0.0092 0.92%
2025-04-28 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0025 1.0025 1.0209 1.0209 -0.0184 -1.80%
2025-04-25 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0209 1.0209 1.0311 1.0311 -0.0102 -0.99%
2025-04-24 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0311 1.0311 1.0117 1.0117 0.0194 1.92%
2025-04-23 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0117 1.0117 0.9939 0.9939 0.0178 1.79%
2025-04-22 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9939 0.9939 0.9361 0.9361 0.0578 6.17%
2025-04-21 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9361 0.9361 0.9360 0.9360 0.0001 0.01%
2025-04-18 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9360 0.9360 0.9362 0.9362 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9362 0.9362 0.9301 0.9301 0.0061 0.66%
2025-04-16 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9301 0.9301 0.9616 0.9616 -0.0315 -3.28%
2025-04-15 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9616 0.9616 0.9707 0.9707 -0.0091 -0.94%
2025-04-14 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9707 0.9707 0.9301 0.9301 0.0406 4.37%
2025-04-11 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9301 0.9301 0.8944 0.8944 0.0357 3.99%
2025-04-10 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8944 0.8944 0.8741 0.8741 0.0203 2.32%
2025-04-09 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8741 0.8741 0.8593 0.8593 0.0148 1.72%
2025-04-08 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8593 0.8593 0.8331 0.8331 0.0262 3.14%
2025-04-07 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8331 0.8331 1.0177 1.0177 -0.1846 -18.14%
2025-04-03 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0177 1.0177 1.0303 1.0303 -0.0126 -1.22%
2025-04-02 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0303 1.0303 1.0331 1.0331 -0.0028 -0.27%
2025-04-01 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0331 1.0331 0.9981 0.9981 0.0350 3.51%
2025-03-31 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9981 0.9981 1.0011 1.0011 -0.0030 -0.30%
2025-03-28 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0011 1.0011 0.9897 0.9897 0.0114 1.15%
2025-03-27 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9897 0.9897 0.9429 0.9429 0.0468 4.96%
2025-03-26 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9429 0.9429 0.9393 0.9393 0.0036 0.38%
2025-03-25 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9393 0.9393 0.9569 0.9569 -0.0176 -1.84%
2025-03-24 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9569 0.9569 0.9610 0.9610 -0.0041 -0.43%
2025-03-21 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9610 0.9610 0.9983 0.9983 -0.0373 -3.74%
2025-03-20 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9983 0.9983 0.9948 0.9948 0.0035 0.35%
2025-03-19 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9948 0.9948 0.9841 0.9841 0.0107 1.09%
2025-03-18 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9841 0.9841 0.9601 0.9601 0.0240 2.50%
2025-03-17 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9601 0.9601 0.9618 0.9618 -0.0017 -0.18%
2025-03-14 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9618 0.9618 0.9270 0.9270 0.0348 3.75%
2025-03-13 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9270 0.9270 0.9280 0.9280 -0.0010 -0.11%
2025-03-12 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9280 0.9280 0.9389 0.9389 -0.0109 -1.16%
2025-03-11 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9389 0.9389 0.9248 0.9248 0.0141 1.52%
2025-03-10 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9248 0.9248 0.9425 0.9425 -0.0177 -1.88%
2025-03-07 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9425 0.9425 0.9449 0.9449 -0.0024 -0.25%
2025-03-06 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9449 0.9449 0.9330 0.9330 0.0119 1.28%
2025-03-05 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9330 0.9330 0.9114 0.9114 0.0216 2.37%
2025-03-04 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9114 0.9114 0.9137 0.9137 -0.0023 -0.25%
2025-03-03 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9137 0.9137 0.9196 0.9196 -0.0059 -0.64%
2025-02-28 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9196 0.9196 0.9568 0.9568 -0.0372 -3.89%
2025-02-27 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9568 0.9568 0.9478 0.9478 0.0090 0.95%
2025-02-26 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9478 0.9478 0.9250 0.9250 0.0228 2.46%
2025-02-25 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9250 0.9250 0.9282 0.9282 -0.0032 -0.34%
2025-02-24 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9282 0.9282 0.9473 0.9473 -0.0191 -2.02%
2025-02-21 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9473 0.9473 0.9033 0.9033 0.0440 4.87%
2025-02-20 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9033 0.9033 0.8978 0.8978 0.0055 0.61%
2025-02-19 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8978 0.8978 0.8912 0.8912 0.0066 0.74%
2025-02-18 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8912 0.8912 0.8763 0.8763 0.0149 1.70%
2025-02-17 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8763 0.8763 0.8730 0.8730 0.0033 0.38%
2025-02-14 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8730 0.8730 0.8195 0.8195 0.0535 6.53%
2025-02-13 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8195 0.8195 0.8223 0.8223 -0.0028 -0.34%
2025-02-12 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8223 0.8223 0.8194 0.8194 0.0029 0.35%
2025-02-11 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8194 0.8194 0.8365 0.8365 -0.0171 -2.04%
2025-02-10 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8365 0.8365 0.8261 0.8261 0.0104 1.26%
2025-02-07 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8261 0.8261 0.8262 0.8262 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8262 0.8262 0.7959 0.7959 0.0303 3.81%
2025-02-05 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7959 0.7959 0.7858 0.7858 0.0101 1.29%
2025-01-27 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7858 0.7858 0.7789 0.7789 0.0069 0.89%
2025-01-22 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7737 0.7737 0.7740 0.7740 -0.0003 -0.04%
2025-01-14 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7562 0.7562 0.7366 0.7366 0.0196 2.66%
2025-01-13 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7366 0.7366 0.7441 0.7441 -0.0075 -1.01%
2025-01-10 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7441 0.7441 0.7504 0.7504 -0.0063 -0.84%
2025-01-09 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7504 0.7504 0.7444 0.7444 0.0060 0.81%
2025-01-08 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7444 0.7444 0.7557 0.7557 -0.0113 -1.50%
2025-01-07 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7557 0.7557 0.7618 0.7618 -0.0061 -0.80%
2025-01-06 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7618 0.7618 0.7646 0.7646 -0.0028 -0.37%
2025-01-03 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7646 0.7646 0.7680 0.7680 -0.0034 -0.44%
2025-01-02 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7680 0.7680 0.7912 0.7912 -0.0232 -2.93%
2024-12-31 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7912 0.7912 0.7898 0.7898 0.0014 0.18%
2024-12-26 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7929 0.7929 0.7926 0.7926 0.0003 0.04%
2024-12-25 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7926 0.7926 0.7924 0.7924 0.0002 0.03%
2024-12-24 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7924 0.7924 0.7853 0.7853 0.0071 0.90%
2024-12-23 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7853 0.7853 0.7824 0.7824 0.0029 0.37%
2024-12-20 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7824 0.7824 0.7877 0.7877 -0.0053 -0.67%
2024-12-19 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7877 0.7877 0.7970 0.7970 -0.0093 -1.17%
2024-12-18 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7970 0.7970 0.7860 0.7860 0.0110 1.40%
2024-12-17 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7860 0.7860 0.7897 0.7897 -0.0037 -0.47%
2024-12-16 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7897 0.7897 0.8065 0.8065 -0.0168 -2.08%
2024-12-13 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8065 0.8065 0.8237 0.8237 -0.0172 -2.09%
2024-12-12 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8237 0.8237 0.8234 0.8234 0.0003 0.04%
2024-12-11 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8234 0.8234 0.8257 0.8257 -0.0023 -0.28%
2024-12-10 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8257 0.8257 0.8443 0.8443 -0.0186 -2.20%
2024-12-09 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8443 0.8443 0.8206 0.8206 0.0237 2.89%
2024-12-06 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8206 0.8206 0.8062 0.8062 0.0144 1.79%
2024-12-05 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8062 0.8062 0.8196 0.8196 -0.0134 -1.63%
2024-12-04 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8196 0.8196 0.8284 0.8284 -0.0088 -1.06%
2024-12-03 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8284 0.8284 0.8160 0.8160 0.0124 1.52%
2024-12-02 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8160 0.8160 0.8111 0.8111 0.0049 0.60%
2024-11-29 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8111 0.8111 0.8045 0.8045 0.0066 0.82%
2024-11-28 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8045 0.8045 0.8195 0.8195 -0.0150 -1.83%
2024-11-27 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8195 0.8195 0.7946 0.7946 0.0249 3.13%
2024-11-26 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7946 0.7946 0.7933 0.7933 0.0013 0.16%
2024-11-25 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7933 0.7933 0.7858 0.7858 0.0075 0.95%
2024-11-22 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7858 0.7858 0.8085 0.8085 -0.0227 -2.81%
2024-11-21 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8085 0.8085 0.8137 0.8137 -0.0052 -0.64%
2024-11-20 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8137 0.8137 0.7897 0.7897 0.0240 3.04%
2024-11-19 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7897 0.7897 0.7865 0.7865 0.0032 0.41%
2024-11-18 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7865 0.7865 0.7994 0.7994 -0.0129 -1.61%
2024-11-15 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7994 0.7994 0.8039 0.8039 -0.0045 -0.56%
2024-11-14 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8039 0.8039 0.8203 0.8203 -0.0164 -2.00%
2024-11-13 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8203 0.8203 0.8376 0.8376 -0.0173 -2.07%
2024-11-12 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8376 0.8376 0.8429 0.8429 -0.0053 -0.63%
2024-11-11 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8429 0.8429 0.8418 0.8418 0.0011 0.13%
2024-11-08 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8418 0.8418 0.8465 0.8465 -0.0047 -0.56%
2024-11-07 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8465 0.8465 0.8322 0.8322 0.0143 1.72%
2024-11-06 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8322 0.8322 0.8447 0.8447 -0.0125 -1.48%
2024-11-05 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8447 0.8447 0.8323 0.8323 0.0124 1.49%
2024-11-04 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8323 0.8323 0.8173 0.8173 0.0150 1.84%
2024-11-01 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8173 0.8173 0.8145 0.8145 0.0028 0.34%
2024-10-31 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8145 0.8145 0.8310 0.8310 -0.0165 -1.99%
2024-10-29 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8538 0.8538 0.8622 0.8622 -0.0084 -0.97%
2024-10-28 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8622 0.8622 0.8709 0.8709 -0.0087 -1.00%
2024-10-25 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8709 0.8709 0.8531 0.8531 0.0178 2.09%
2024-10-24 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8531 0.8531 0.8740 0.8740 -0.0209 -2.39%
2024-10-23 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8740 0.8740 0.8622 0.8622 0.0118 1.37%
2024-10-22 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8622 0.8622 0.8561 0.8561 0.0061 0.71%
2024-10-21 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8561 0.8561 0.8707 0.8707 -0.0146 -1.68%
2024-10-18 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8707 0.8707 0.8297 0.8297 0.0410 4.94%
2024-10-17 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8297 0.8297 0.8341 0.8341 -0.0044 -0.53%
2024-10-16 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8341 0.8341 0.8362 0.8362 -0.0021 -0.25%
2024-10-15 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8362 0.8362 0.8618 0.8618 -0.0256 -2.97%
2024-10-14 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8618 0.8618 0.8920 0.8920 -0.0302 -3.39%
2024-10-11 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8920 0.8920 0.8929 0.8929 -0.0009 -0.10%
2024-10-10 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8929 0.8929 0.8781 0.8781 0.0148 1.69%
2024-10-09 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8781 0.8781 0.9064 0.9064 -0.0283 -3.12%
2024-10-08 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9064 0.9064 0.8935 0.8935 0.0129 1.44%
2024-09-30 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8935 0.8935 0.8470 0.8470 0.0465 5.49%
2024-09-27 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8470 0.8470 0.7972 0.7972 0.0498 6.25%
2024-09-26 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7972 0.7972 0.7658 0.7658 0.0314 4.10%
2024-09-25 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7658 0.7658 0.7606 0.7606 0.0052 0.68%
2024-09-24 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7606 0.7606 0.7476 0.7476 0.0130 1.74%
2024-09-20 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7659 0.7659 0.7459 0.7459 0.0200 2.68%
2024-09-19 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7459 0.7459 0.7478 0.7478 -0.0019 -0.25%
2024-09-18 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7478 0.7478 0.7388 0.7388 0.0090 1.22%
2024-09-13 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7388 0.7388 0.7251 0.7251 0.0137 1.89%
2024-09-12 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7251 0.7251 0.7278 0.7278 -0.0027 -0.37%
2024-09-11 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7278 0.7278 0.7142 0.7142 0.0136 1.90%
2024-09-10 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7142 0.7142 0.7216 0.7216 -0.0074 -1.03%
2024-09-09 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7216 0.7216 0.7233 0.7233 -0.0017 -0.24%
2024-09-06 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7233 0.7233 0.7240 0.7240 -0.0007 -0.10%
2024-09-05 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7240 0.7240 0.7204 0.7204 0.0036 0.50%
2024-09-04 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7204 0.7204 0.7232 0.7232 -0.0028 -0.39%
2024-09-03 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7232 0.7232 0.7205 0.7205 0.0027 0.37%
2024-09-02 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7205 0.7205 0.7315 0.7315 -0.0110 -1.50%
2024-08-30 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7315 0.7315 0.7316 0.7316 -0.0001 -0.01%
2024-08-29 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7316 0.7316 0.7222 0.7222 0.0094 1.30%
2024-08-28 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7222 0.7222 0.7249 0.7249 -0.0027 -0.37%
2024-08-27 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7249 0.7249 0.7202 0.7202 0.0047 0.65%
2024-08-26 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7202 0.7202 0.7060 0.7060 0.0142 2.01%
2024-08-22 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7209 0.7209 0.7330 0.7330 -0.0121 -1.65%
2024-08-21 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7330 0.7330 0.7375 0.7375 -0.0045 -0.61%
2024-08-20 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7375 0.7375 0.7420 0.7420 -0.0045 -0.61%
2024-08-19 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7420 0.7420 0.7443 0.7443 -0.0023 -0.31%
2024-08-16 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7443 0.7443 0.7315 0.7315 0.0128 1.75%
2024-08-15 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7315 0.7315 0.7247 0.7247 0.0068 0.94%
2024-08-14 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7247 0.7247 0.7392 0.7392 -0.0145 -1.96%
2024-08-13 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7392 0.7392 0.7375 0.7375 0.0017 0.23%
2024-08-12 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7375 0.7375 0.7325 0.7325 0.0050 0.68%
2024-08-09 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7325 0.7325 0.7304 0.7304 0.0021 0.29%
2024-08-08 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7304 0.7304 0.7270 0.7270 0.0034 0.47%
2024-08-07 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7270 0.7270 0.7232 0.7232 0.0038 0.53%
2024-08-06 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7232 0.7232 0.7006 0.7006 0.0226 3.23%
2024-08-05 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7006 0.7006 0.6988 0.6988 0.0018 0.26%
2024-08-02 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.6988 0.6988 0.7017 0.7017 -0.0029 -0.41%
2024-07-31 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7060 0.7060 0.6774 0.6774 0.0286 4.22%
2024-07-30 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.6774 0.6774 0.6871 0.6871 -0.0097 -1.41%
2024-07-29 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.6871 0.6871 0.6930 0.6930 -0.0059 -0.85%
2024-07-26 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.6930 0.6930 0.6883 0.6883 0.0047 0.68%
2024-07-25 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.6883 0.6883 0.6951 0.6951 -0.0068 -0.98%
2024-07-24 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.6951 0.6951 0.7040 0.7040 -0.0089 -1.26%
2024-07-23 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7040 0.7040 0.7173 0.7173 -0.0133 -1.85%
2024-07-22 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7173 0.7173 0.7017 0.7017 0.0156 2.22%
2024-07-19 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7017 0.7017 0.7159 0.7159 -0.0142 -1.98%
2024-07-18 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7159 0.7159 0.7134 0.7134 0.0025 0.35%
2024-07-17 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7134 0.7134 0.6967 0.6967 0.0167 2.40%
2024-07-16 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.6967 0.6967 0.6961 0.6961 0.0006 0.09%
2024-07-15 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.6961 0.6961 0.7104 0.7104 -0.0143 -2.01%
2024-07-12 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7104 0.7104 0.6929 0.6929 0.0175 2.53%
2024-07-11 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.6929 0.6929 0.6730 0.6730 0.0199 2.96%
2024-07-10 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.6730 0.6730 0.6782 0.6782 -0.0052 -0.77%
2024-07-09 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.6782 0.6782 0.6788 0.6788 -0.0006 -0.09%
2024-07-08 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.6788 0.6788 0.7020 0.7020 -0.0232 -3.30%
2024-07-05 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7020 0.7020 0.6856 0.6856 0.0164 2.39%
2024-07-04 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.6856 0.6856 0.6935 0.6935 -0.0079 -1.14%
2024-07-03 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.6935 0.6935 0.6847 0.6847 0.0088 1.29%
2024-07-02 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.6847 0.6847 0.6897 0.6897 -0.0050 -0.72%
2024-07-01 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.6897 0.6897 0.6900 0.6900 -0.0003 -0.04%
2024-06-28 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.6900 0.6900 0.6966 0.6966 -0.0066 -0.95%
2024-06-27 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.6966 0.6966 0.7193 0.7193 -0.0227 -3.16%
2024-06-26 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7193 0.7193 0.7085 0.7085 0.0108 1.52%
2024-06-25 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7085 0.7085 0.7065 0.7065 0.0020 0.28%
2024-06-24 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7065 0.7065 0.7051 0.7051 0.0014 0.20%
2024-06-21 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7051 0.7051 0.7120 0.7120 -0.0069 -0.97%
2024-06-20 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7120 0.7120 0.7305 0.7305 -0.0185 -2.53%
2024-06-19 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7305 0.7305 0.7204 0.7204 0.0101 1.40%
2024-06-18 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7204 0.7204 0.7301 0.7301 -0.0097 -1.33%
2024-06-17 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7301 0.7301 0.7347 0.7347 -0.0046 -0.63%
2024-06-14 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7347 0.7347 0.7382 0.7382 -0.0035 -0.47%
2024-06-13 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7382 0.7382 0.7254 0.7254 0.0128 1.76%
2024-06-12 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7254 0.7254 0.7205 0.7205 0.0049 0.68%
2024-06-11 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7205 0.7205 0.7346 0.7346 -0.0141 -1.92%
2024-06-07 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7346 0.7346 0.7355 0.7355 -0.0009 -0.12%
2024-06-06 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7355 0.7355 0.7391 0.7391 -0.0036 -0.49%
2024-06-05 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7391 0.7391 0.7344 0.7344 0.0047 0.64%
2024-06-04 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7344 0.7344 0.7131 0.7131 0.0213 2.99%
2024-06-03 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7131 0.7131 0.7173 0.7173 -0.0042 -0.59%
2024-05-31 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7173 0.7173 0.7128 0.7128 0.0045 0.63%
2024-05-30 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7128 0.7128 0.7172 0.7172 -0.0044 -0.61%
2024-05-29 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7172 0.7172 0.7352 0.7352 -0.0180 -2.45%
2024-05-28 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7352 0.7352 0.7350 0.7350 0.0002 0.03%
2024-05-27 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7350 0.7350 0.7270 0.7270 0.0080 1.10%