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太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021027)

今天最新凈值 1.1526 0.0192 1.6900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1398 -0.0128 -1.1080%
  • 累計(jì)凈值：1.1526
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1211億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：陸玲玲
近一周太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A(021027)基金累計(jì)收益率2.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1526 1.1526 1.1334 1.1334 0.0192 1.69%
2025-05-20 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1334 1.1334 1.1213 1.1213 0.0121 1.08%
2025-05-19 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1213 1.1213 1.1134 1.1134 0.0079 0.71%
2025-05-16 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1134 1.1134 1.1016 1.1016 0.0118 1.07%