太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021027)
今天最新凈值
1.1334
0.0121 1.0800%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1398
-0.0128 -1.1080%
- 累計(jì)凈值：1.1334
- 成立日期：2024-06-04
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1211億
- 最近資產(chǎn)：0.13億元
- 基金公司：太平基金
- 基金經(jīng)理：陸玲玲
近一月太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A(021027)基金累計(jì)收益率2.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
021027 |
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0192 |
1.69% |
| 2025-05-20 |
021027 |
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0121 |
1.08% |
| 2025-05-19 |
021027 |
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0079 |
0.71% |
| 2025-05-16 |
021027 |
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0118 |
1.07% |
| 2025-05-15 |
021027 |
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
021027 |
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
021027 |
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1026 |
1.1026 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0118 |
1.08% |
| 2025-05-12 |
021027 |
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0908 |
1.0908 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0357 |
-3.17% |
| 2025-05-09 |
021027 |
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-05-08 |
021027 |
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0024 |
-0.21% |
|
|
| 2025-05-07 |
021027 |
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0297 |
-2.58% |
| 2025-05-06 |
021027 |
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-30 |
021027 |
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0162 |
1.42% |
| 2025-04-29 |
021027 |
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0092 |
0.82% |
| 2025-04-28 |
021027 |
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0188 |
-1.64% |
| 2025-04-25 |
021027 |
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0233 |
-1.99% |
| 2025-04-24 |
021027 |
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0138 |
1.19% |
| 2025-04-23 |
021027 |
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-04-22 |
021027 |
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0374 |
3.32% |
