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太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金盤中實(shí)時(shí)估值(021027)

今天最新凈值 1.1526 0.0192 1.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1526
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1211億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：陸玲玲
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金021027重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09926 康方生物 0.0000 7.46% 0.35% 0.0261%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 6.79% 1.08% 0.0733%
02162 康諾亞-B 0.0000 6.06% 0.00% 0.0000%
688278 特寶生物 0.0000 5.49% 0.00% 0.0000%
02268 藥明合聯(lián) 0.0000 4.81% 0.00% 0.0000%
688578 艾力斯 0.0000 4.41% 1.19% 0.0525%
00013 和黃醫(yī)藥 0.0000 4.09% 0.95% 0.0389%
09688 再鼎醫(yī)藥 0.0000 3.57% -3.18% -0.1135%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 3.49% 0.97% 0.0339%
688192 迪哲醫(yī)藥-U 0.0000 2.98% -1.13% -0.0337%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
49.15% 0.0775% 58.43%
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.78% -1.03%
2025-05-21 1.69% 0.91%
2025-05-20 1.08% 0.36%
2025-05-19 0.71% 0.65%
2025-05-16 1.07% 0.72%
2025-05-15 -0.31% -0.20%
2025-05-14 0.22% 0.33%
2025-05-13 1.08% 0.71%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金021027實(shí)時(shí)估值圖
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金021027實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9950 1.0054%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9832 1.0054%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%