搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(021021)

今天最新凈值 1.0930 -0.0114 -1.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0930 0.0000 -0.0001%
  • 累計凈值：1.0930
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6894億
  • 最近資產(chǎn)：15.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔蕾
近半年南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I(021021)基金累計收益率-4.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0938 1.0938 1.0930 1.0930 0.0008 0.07%
2025-05-22 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0930 1.0930 1.1044 1.1044 -0.0114 -1.03%
2025-05-21 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1044 1.1044 1.0820 1.0820 0.0224 2.07%
2025-05-20 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0820 1.0820 1.0774 1.0774 0.0046 0.43%
2025-05-19 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0774 1.0774 1.0829 1.0829 -0.0055 -0.51%
2025-05-16 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0829 1.0829 1.0842 1.0842 -0.0013 -0.12%
2025-05-15 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0842 1.0842 1.0969 1.0969 -0.0127 -1.16%
2025-05-14 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0969 1.0969 1.0881 1.0881 0.0088 0.81%
2025-05-13 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0881 1.0881 1.0852 1.0852 0.0029 0.27%
2025-05-12 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0852 1.0852 1.0760 1.0760 0.0092 0.86%
2025-05-09 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0760 1.0760 1.0789 1.0789 -0.0029 -0.27%
2025-05-08 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0789 1.0789 1.0865 1.0865 -0.0076 -0.70%
2025-05-07 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0865 1.0865 1.0834 1.0834 0.0031 0.29%
2025-05-06 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0834 1.0834 1.0601 1.0601 0.0233 2.20%
2025-04-30 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0601 1.0601 1.0625 1.0625 -0.0024 -0.23%
2025-04-29 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0625 1.0625 1.0646 1.0646 -0.0021 -0.20%
2025-04-28 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0646 1.0646 1.0684 1.0684 -0.0038 -0.36%
2025-04-25 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0684 1.0684 1.0664 1.0664 0.0020 0.19%
2025-04-24 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0664 1.0664 1.0724 1.0724 -0.0060 -0.56%
2025-04-23 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0724 1.0724 1.0876 1.0876 -0.0152 -1.40%
2025-04-22 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0876 1.0876 1.0917 1.0917 -0.0041 -0.38%
2025-04-21 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0917 1.0917 1.0542 1.0542 0.0375 3.56%
2025-04-18 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0542 1.0542 1.0570 1.0570 -0.0028 -0.26%
2025-04-17 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0570 1.0570 1.0629 1.0629 -0.0059 -0.56%
2025-04-16 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0629 1.0629 1.0631 1.0631 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0631 1.0631 1.0697 1.0697 -0.0066 -0.62%
2025-04-14 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0697 1.0697 1.0473 1.0473 0.0224 2.14%
2025-04-11 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0473 1.0473 1.0383 1.0383 0.0090 0.87%
2025-04-10 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0383 1.0383 1.0050 1.0050 0.0333 3.31%
2025-04-09 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0050 1.0050 0.9930 0.9930 0.0120 1.21%
2025-04-08 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9930 0.9930 0.9963 0.9963 -0.0033 -0.33%
2025-04-07 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9963 0.9963 1.0811 1.0811 -0.0848 -7.84%
2025-04-03 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0811 1.0811 1.0965 1.0965 -0.0154 -1.40%
2025-04-02 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0965 1.0965 1.1072 1.1072 -0.0107 -0.97%
2025-04-01 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1072 1.1072 1.1048 1.1048 0.0024 0.22%
2025-03-31 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1048 1.1048 1.1135 1.1135 -0.0087 -0.78%
2025-03-28 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1135 1.1135 1.1136 1.1136 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1136 1.1136 1.1246 1.1246 -0.0110 -0.98%
2025-03-26 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1246 1.1246 1.1304 1.1304 -0.0058 -0.51%
2025-03-25 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1304 1.1304 1.1261 1.1261 0.0043 0.38%
2025-03-24 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1261 1.1261 1.1085 1.1085 0.0176 1.59%
2025-03-21 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1085 1.1085 1.1340 1.1340 -0.0255 -2.25%
2025-03-20 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1340 1.1340 1.1372 1.1372 -0.0032 -0.28%
2025-03-19 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1372 1.1372 1.1363 1.1363 0.0009 0.08%
2025-03-18 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1363 1.1363 1.1216 1.1216 0.0147 1.31%
2025-03-17 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1216 1.1216 1.1321 1.1321 -0.0105 -0.93%
2025-03-14 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1321 1.1321 1.1187 1.1187 0.0134 1.20%
2025-03-13 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1187 1.1187 1.1130 1.1130 0.0057 0.51%
2025-03-12 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1130 1.1130 1.1122 1.1122 0.0008 0.07%
2025-03-11 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1122 1.1122 1.1065 1.1065 0.0057 0.52%
2025-03-10 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1065 1.1065 1.0942 1.0942 0.0123 1.12%
2025-03-07 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0942 1.0942 1.0808 1.0808 0.0134 1.24%
2025-03-06 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0808 1.0808 1.0665 1.0665 0.0143 1.34%
2025-03-05 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0665 1.0665 1.0580 1.0580 0.0085 0.80%
2025-03-04 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0580 1.0580 1.0522 1.0522 0.0058 0.55%
2025-03-03 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0522 1.0522 1.0295 1.0295 0.0227 2.20%
2025-02-28 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0295 1.0295 1.0452 1.0452 -0.0157 -1.50%
2025-02-27 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0452 1.0452 1.0504 1.0504 -0.0052 -0.50%
2025-02-26 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0504 1.0504 1.0454 1.0454 0.0050 0.48%
2025-02-25 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0454 1.0454 1.0578 1.0578 -0.0124 -1.17%
2025-02-24 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0578 1.0578 1.0583 1.0583 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0583 1.0583 1.0621 1.0621 -0.0038 -0.36%
2025-02-20 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0621 1.0621 1.0577 1.0577 0.0044 0.42%
2025-02-19 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0577 1.0577 1.0496 1.0496 0.0081 0.77%
2025-02-18 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0496 1.0496 1.0575 1.0575 -0.0079 -0.75%
2025-02-17 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0575 1.0575 1.0814 1.0814 -0.0239 -2.21%
2025-02-14 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0814 1.0814 1.0739 1.0739 0.0075 0.70%
2025-02-13 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0739 1.0739 1.0802 1.0802 -0.0063 -0.58%
2025-02-12 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0802 1.0802 1.0872 1.0872 -0.0070 -0.64%
2025-02-11 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2025-02-10 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0871 1.0871 1.0833 1.0833 0.0038 0.35%
2025-02-07 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0833 1.0833 1.0711 1.0711 0.0122 1.14%
2025-02-06 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0711 1.0711 1.0597 1.0597 0.0114 1.08%
2025-02-05 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0597 1.0597 1.0481 1.0481 0.0116 1.11%
2025-01-27 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0481 1.0481 1.0519 1.0519 -0.0038 -0.36%
2025-01-22 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0496 1.0496 1.0494 1.0494 0.0002 0.02%
2025-01-14 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0511 1.0511 1.0369 1.0369 0.0142 1.37%
2025-01-13 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0369 1.0369 1.0162 1.0162 0.0207 2.04%
2025-01-10 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0162 1.0162 1.0189 1.0189 -0.0027 -0.26%
2025-01-09 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0189 1.0189 1.0127 1.0127 0.0062 0.61%
2025-01-08 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0127 1.0127 1.0276 1.0276 -0.0149 -1.45%
2025-01-07 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0276 1.0276 1.0081 1.0081 0.0195 1.93%
2025-01-06 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0081 1.0081 0.9996 0.9996 0.0085 0.85%
2025-01-03 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9996 0.9996 0.9933 0.9933 0.0063 0.63%
2025-01-02 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9933 0.9933 1.0012 1.0012 -0.0079 -0.79%
2024-12-31 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0012 1.0012 1.0263 1.0263 -0.0251 -2.45%
2024-12-26 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0258 1.0258 1.0217 1.0217 0.0041 0.40%
2024-12-25 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0217 1.0217 1.0325 1.0325 -0.0108 -1.05%
2024-12-24 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0325 1.0325 1.0231 1.0231 0.0094 0.92%
2024-12-23 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0231 1.0231 1.0254 1.0254 -0.0023 -0.22%
2024-12-20 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0254 1.0254 1.0321 1.0321 -0.0067 -0.65%
2024-12-19 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0321 1.0321 1.0368 1.0368 -0.0047 -0.45%
2024-12-18 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0368 1.0368 1.0412 1.0412 -0.0044 -0.42%
2024-12-17 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0412 1.0412 1.0475 1.0475 -0.0063 -0.60%
2024-12-16 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0475 1.0475 1.0623 1.0623 -0.0148 -1.39%
2024-12-13 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0623 1.0623 1.0939 1.0939 -0.0316 -2.89%
2024-12-12 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0939 1.0939 1.0874 1.0874 0.0065 0.60%
2024-12-11 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0874 1.0874 1.0738 1.0738 0.0136 1.27%
2024-12-10 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0738 1.0738 1.0711 1.0711 0.0027 0.25%
2024-12-09 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0711 1.0711 1.0696 1.0696 0.0015 0.14%
2024-12-06 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0696 1.0696 1.0609 1.0609 0.0087 0.82%
2024-12-05 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0609 1.0609 1.0683 1.0683 -0.0074 -0.69%
2024-12-04 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0683 1.0683 1.0675 1.0675 0.0008 0.07%
2024-12-03 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0675 1.0675 1.0679 1.0679 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0679 1.0679 1.0588 1.0588 0.0091 0.86%
2024-11-29 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0588 1.0588 1.0459 1.0459 0.0129 1.23%
2024-11-28 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0459 1.0459 1.0604 1.0604 -0.0145 -1.37%
2024-11-27 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0604 1.0604 1.0503 1.0503 0.0101 0.96%
2024-11-26 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0503 1.0503 1.0652 1.0652 -0.0149 -1.40%
2024-11-25 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0652 1.0652 1.0691 1.0691 -0.0039 -0.36%