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南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯接I基金凈值查詢(021021)

今天最新凈值 1.0930 -0.0114 -1.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0930 0.0000 -0.0001%
  • 累計凈值：1.0930
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6894億
  • 最近資產：15.38億
  • 基金公司：
  • 基金經理：崔蕾
近一周南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯接I(021021)基金累計收益率1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯接I 1.0938 1.0938 1.0930 1.0930 0.0008 0.07%
2025-05-22 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯接I 1.0930 1.0930 1.1044 1.1044 -0.0114 -1.03%
2025-05-21 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯接I 1.1044 1.1044 1.0820 1.0820 0.0224 2.07%
2025-05-20 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯接I 1.0820 1.0820 1.0774 1.0774 0.0046 0.43%
2025-05-19 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯接I 1.0774 1.0774 1.0829 1.0829 -0.0055 -0.51%