南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(021021)
今天最新凈值
1.0930
-0.0114 -1.0300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0930
0.0000 -0.0001%
- 累計(jì)凈值：1.0930
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：13.6894億
- 最近資產(chǎn)：15.38億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：崔蕾
近一月南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
近一月,南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I(021021)基金累計(jì)收益率7.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021021 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0938 |
1.0938 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-22 |
021021 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0930 |
1.0930 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2025-05-21 |
021021 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.1044 |
1.1044 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0224 |
2.07% |
| 2025-05-20 |
021021 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0820 |
1.0820 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
021021 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0774 |
1.0774 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2025-05-16 |
021021 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0829 |
1.0829 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
021021 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0842 |
1.0842 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0127 |
-1.16% |
| 2025-05-14 |
021021 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0969 |
1.0969 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0088 |
0.81% |
| 2025-05-13 |
021021 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0881 |
1.0881 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-05-12 |
021021 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0852 |
1.0852 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0092 |
0.86% |
|
|
| 2025-05-09 |
021021 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0760 |
1.0760 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-05-08 |
021021 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0789 |
1.0789 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2025-05-07 |
021021 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0865 |
1.0865 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
021021 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0834 |
1.0834 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0233 |
2.20% |
| 2025-04-30 |
021021 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0601 |
1.0601 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-04-29 |
021021 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0625 |
1.0625 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
021021 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0646 |
1.0646 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-04-25 |
021021 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0684 |
1.0684 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
021021 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.0664 |
1.0664 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0060 |
-0.56% |
