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南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(021021)

今天最新凈值 1.1044 0.0224 2.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0930 0.0000 -0.0001%
  • 累計凈值：1.1044
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6894億
  • 最近資產(chǎn)：15.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔蕾
近一季南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I(021021)基金累計收益率-0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0930 1.0930 1.1044 1.1044 -0.0114 -1.03%
2025-05-21 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1044 1.1044 1.0820 1.0820 0.0224 2.07%
2025-05-20 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0820 1.0820 1.0774 1.0774 0.0046 0.43%
2025-05-19 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0774 1.0774 1.0829 1.0829 -0.0055 -0.51%
2025-05-16 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0829 1.0829 1.0842 1.0842 -0.0013 -0.12%
2025-05-15 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0842 1.0842 1.0969 1.0969 -0.0127 -1.16%
2025-05-14 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0969 1.0969 1.0881 1.0881 0.0088 0.81%
2025-05-13 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0881 1.0881 1.0852 1.0852 0.0029 0.27%
2025-05-12 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0852 1.0852 1.0760 1.0760 0.0092 0.86%
2025-05-09 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0760 1.0760 1.0789 1.0789 -0.0029 -0.27%
2025-05-08 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0789 1.0789 1.0865 1.0865 -0.0076 -0.70%
2025-05-07 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0865 1.0865 1.0834 1.0834 0.0031 0.29%
2025-05-06 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0834 1.0834 1.0601 1.0601 0.0233 2.20%
2025-04-30 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0601 1.0601 1.0625 1.0625 -0.0024 -0.23%
2025-04-29 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0625 1.0625 1.0646 1.0646 -0.0021 -0.20%
2025-04-28 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0646 1.0646 1.0684 1.0684 -0.0038 -0.36%
2025-04-25 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0684 1.0684 1.0664 1.0664 0.0020 0.19%
2025-04-24 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0664 1.0664 1.0724 1.0724 -0.0060 -0.56%
2025-04-23 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0724 1.0724 1.0876 1.0876 -0.0152 -1.40%
2025-04-22 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0876 1.0876 1.0917 1.0917 -0.0041 -0.38%
2025-04-21 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0917 1.0917 1.0542 1.0542 0.0375 3.56%
2025-04-18 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0542 1.0542 1.0570 1.0570 -0.0028 -0.26%
2025-04-17 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0570 1.0570 1.0629 1.0629 -0.0059 -0.56%
2025-04-16 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0629 1.0629 1.0631 1.0631 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0631 1.0631 1.0697 1.0697 -0.0066 -0.62%
2025-04-14 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0697 1.0697 1.0473 1.0473 0.0224 2.14%
2025-04-11 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0473 1.0473 1.0383 1.0383 0.0090 0.87%
2025-04-10 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0383 1.0383 1.0050 1.0050 0.0333 3.31%
2025-04-09 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0050 1.0050 0.9930 0.9930 0.0120 1.21%
2025-04-08 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9930 0.9930 0.9963 0.9963 -0.0033 -0.33%
2025-04-07 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9963 0.9963 1.0811 1.0811 -0.0848 -7.84%
2025-04-03 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0811 1.0811 1.0965 1.0965 -0.0154 -1.40%
2025-04-02 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0965 1.0965 1.1072 1.1072 -0.0107 -0.97%
2025-04-01 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1072 1.1072 1.1048 1.1048 0.0024 0.22%
2025-03-31 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1048 1.1048 1.1135 1.1135 -0.0087 -0.78%
2025-03-28 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1135 1.1135 1.1136 1.1136 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1136 1.1136 1.1246 1.1246 -0.0110 -0.98%
2025-03-26 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1246 1.1246 1.1304 1.1304 -0.0058 -0.51%
2025-03-25 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1304 1.1304 1.1261 1.1261 0.0043 0.38%
2025-03-24 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1261 1.1261 1.1085 1.1085 0.0176 1.59%
2025-03-21 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1085 1.1085 1.1340 1.1340 -0.0255 -2.25%
2025-03-20 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1340 1.1340 1.1372 1.1372 -0.0032 -0.28%
2025-03-19 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1372 1.1372 1.1363 1.1363 0.0009 0.08%
2025-03-18 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1363 1.1363 1.1216 1.1216 0.0147 1.31%
2025-03-17 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1216 1.1216 1.1321 1.1321 -0.0105 -0.93%
2025-03-14 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1321 1.1321 1.1187 1.1187 0.0134 1.20%
2025-03-13 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1187 1.1187 1.1130 1.1130 0.0057 0.51%
2025-03-12 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1130 1.1130 1.1122 1.1122 0.0008 0.07%
2025-03-11 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1122 1.1122 1.1065 1.1065 0.0057 0.52%
2025-03-10 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1065 1.1065 1.0942 1.0942 0.0123 1.12%
2025-03-07 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0942 1.0942 1.0808 1.0808 0.0134 1.24%
2025-03-06 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0808 1.0808 1.0665 1.0665 0.0143 1.34%
2025-03-05 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0665 1.0665 1.0580 1.0580 0.0085 0.80%
2025-03-04 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0580 1.0580 1.0522 1.0522 0.0058 0.55%
2025-03-03 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0522 1.0522 1.0295 1.0295 0.0227 2.20%
2025-02-28 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0295 1.0295 1.0452 1.0452 -0.0157 -1.50%
2025-02-27 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0452 1.0452 1.0504 1.0504 -0.0052 -0.50%
2025-02-26 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0504 1.0504 1.0454 1.0454 0.0050 0.48%
2025-02-25 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0454 1.0454 1.0578 1.0578 -0.0124 -1.17%
2025-02-24 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0578 1.0578 1.0583 1.0583 -0.0005 -0.05%