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長(zhǎng)江旭日混合C基金凈值查詢(021016)

今天最新凈值 1.1787 0.0057 0.4900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1797 -0.0024 -0.2018%
  • 累計(jì)凈值：1.1787
  • 成立日期：2024-07-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2272億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：施展
近一周長(zhǎng)江旭日混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)江旭日混合C(021016)基金累計(jì)收益率-0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021016 長(zhǎng)江旭日混合C 1.1821 1.1821 1.1787 1.1787 0.0034 0.29%
2025-05-20 021016 長(zhǎng)江旭日混合C 1.1787 1.1787 1.1730 1.1730 0.0057 0.49%
2025-05-19 021016 長(zhǎng)江旭日混合C 1.1730 1.1730 1.1727 1.1727 0.0003 0.03%
2025-05-16 021016 長(zhǎng)江旭日混合C 1.1727 1.1727 1.1747 1.1747 -0.0020 -0.17%