長江旭日混合C基金凈值查詢(021016)
今天最新凈值
1.1787
-0.0034 -0.2900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1755
-0.0032 -0.2730%
- 累計凈值：1.1787
- 成立日期：2024-07-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2272億
- 最近資產(chǎn)：0.38億元
- 基金公司：長江證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：施展
近一月,長江旭日混合C(021016)基金累計收益率3.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-05-22 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0127 |
-1.07% |
| 2025-05-14 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0140 |
1.19% |
|
|
| 2025-05-09 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-05-08 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-05-06 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0172 |
1.49% |
| 2025-04-30 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-04-25 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-04-24 |
021016 |
長江旭日混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0074 |
-0.64% |
