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南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I基金凈值查詢(021000)

今天最新凈值 1.7986 -0.0060 -0.3300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7986
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8727億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張其思
近一周南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I(021000)基金累計收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7759 1.7759 1.7986 1.7986 -0.0227 -1.26%
2025-05-20 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7986 1.7986 1.8046 1.8046 -0.0060 -0.33%
2025-05-19 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8046 1.8046 1.8033 1.8033 0.0013 0.07%