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南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I基金凈值查詢(021000)

今天最新凈值 1.7986 -0.0060 -0.3300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7986
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8727億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張其思
近一月南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I(021000)基金累計收益率15.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7759 1.7759 1.7986 1.7986 -0.0227 -1.26%
2025-05-20 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7986 1.7986 1.8046 1.8046 -0.0060 -0.33%
2025-05-19 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8046 1.8046 1.8033 1.8033 0.0013 0.07%
2025-05-16 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8033 1.8033 1.7965 1.7965 0.0068 0.38%
2025-05-15 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7965 1.7965 1.7947 1.7947 0.0018 0.10%
2025-05-14 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7947 1.7947 1.7858 1.7858 0.0089 0.50%
2025-05-13 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7858 1.7858 1.7613 1.7613 0.0245 1.39%
2025-05-12 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7613 1.7613 1.6982 1.6982 0.0631 3.72%
2025-05-09 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6982 1.6982 1.6979 1.6979 0.0003 0.02%
2025-05-08 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6979 1.6979 1.6810 1.6810 0.0169 1.01%
2025-05-07 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6810 1.6810 1.6750 1.6750 0.0060 0.36%
2025-05-06 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6750 1.6750 1.6576 1.6576 0.0174 1.05%
2025-04-30 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6576 1.6576 1.6554 1.6554 0.0022 0.13%
2025-04-29 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6554 1.6554 1.6461 1.6461 0.0093 0.56%
2025-04-28 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6461 1.6461 1.6472 1.6472 -0.0011 -0.07%
2025-04-25 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6472 1.6472 1.6312 1.6312 0.0160 0.98%
2025-04-24 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6312 1.6312 1.5890 1.5890 0.0422 2.66%
2025-04-23 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.5890 1.5890 1.5542 1.5542 0.0348 2.24%