南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(020989)
今天最新凈值
1.3141
-0.0220 -1.6500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3074
-0.0067 -0.5118%
- 累計(jì)凈值：1.3141
- 成立日期：2024-05-21
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.6534億
- 最近資產(chǎn)：3.13億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：張其思
近一月南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
近一月,南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C(020989)基金累計(jì)收益率5.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020989 |
南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.3128 |
1.3128 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
020989 |
南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0220 |
-1.65% |
| 2025-05-21 |
020989 |
南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
020989 |
南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0135 |
1.03% |
| 2025-05-19 |
020989 |
南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2025-05-16 |
020989 |
南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
020989 |
南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0211 |
-1.56% |
| 2025-05-14 |
020989 |
南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0248 |
1.87% |
| 2025-05-13 |
020989 |
南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0463 |
-3.37% |
| 2025-05-12 |
020989 |
南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.3722 |
1.3722 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0618 |
4.72% |
|
|
| 2025-05-09 |
020989 |
南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0131 |
-0.99% |
| 2025-05-08 |
020989 |
南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0068 |
0.52% |
| 2025-05-07 |
020989 |
南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.3167 |
1.3167 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0097 |
-0.73% |
| 2025-05-06 |
020989 |
南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.3264 |
1.3264 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0372 |
2.89% |
| 2025-04-30 |
020989 |
南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.2892 |
1.2892 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0158 |
1.24% |
| 2025-04-29 |
020989 |
南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-04-28 |
020989 |
南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
020989 |
南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
020989 |
南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0183 |
-1.43% |
