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中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C基金凈值查詢(020969)

今天最新凈值 0.8391 0.0067 0.8000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8391
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：顧凡丁
近一月中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C(020969)基金累計收益率-0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8326 0.8326 0.8391 0.8391 -0.0065 -0.77%
2025-05-21 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8391 0.8391 0.8324 0.8324 0.0067 0.80%
2025-05-20 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8324 0.8324 0.8190 0.8190 0.0134 1.64%
2025-05-19 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8190 0.8190 0.8096 0.8096 0.0094 1.16%
2025-05-16 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8096 0.8096 0.8181 0.8181 -0.0085 -1.04%
2025-05-15 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8181 0.8181 0.8070 0.8070 0.0111 1.38%
2025-05-14 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8070 0.8070 0.8242 0.8242 -0.0172 -2.09%
2025-05-13 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8242 0.8242 0.8217 0.8217 0.0025 0.30%
2025-05-12 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8217 0.8217 0.8475 0.8475 -0.0258 -3.04%
2025-05-09 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8475 0.8475 0.8422 0.8422 0.0053 0.63%
2025-05-08 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8422 0.8422 0.8570 0.8570 -0.0148 -1.73%
2025-05-07 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8570 0.8570 0.8679 0.8679 -0.0109 -1.26%
2025-05-06 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8679 0.8679 0.8383 0.8383 0.0296 3.53%
2025-04-30 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8383 0.8383 0.8429 0.8429 -0.0046 -0.55%
2025-04-29 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8429 0.8429 0.8511 0.8511 -0.0082 -0.96%
2025-04-28 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8511 0.8511 0.8395 0.8395 0.0116 1.38%
2025-04-25 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8395 0.8395 0.8502 0.8502 -0.0107 -1.26%
2025-04-24 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8502 0.8502 0.8380 0.8380 0.0122 1.46%
QDII-商品基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時抗通脹 0.5250 0.00%
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1820 -0.55%
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C 0.1810 -0.55%
國泰商品LOF 0.5440 -0.73%
嘉實黃金LOF 1.6150 -0.74%
諾安黃金 1.7260 -0.75%
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C 1.3010 -0.76%
黃金主題LOF 1.3070 -0.76%
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8326 -0.77%
中信保誠商品LOF 0.8577 -0.78%