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安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C基金凈值查詢(020964)

今天最新凈值 1.8389 0.0170 0.9300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8401 -0.0087 -0.4732%
  • 累計(jì)凈值：2.2429
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5417億
  • 最近資產(chǎn)：3.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張明
今年以來安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C(020964)基金累計(jì)收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8488 2.2528 1.8389 2.2429 0.0099 0.54%
2025-05-20 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8389 2.2429 1.8219 2.2259 0.0170 0.93%
2025-05-19 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8219 2.2259 1.8229 2.2269 -0.0010 -0.05%
2025-05-16 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8229 2.2269 1.8332 2.2372 -0.0103 -0.56%
2025-05-15 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8332 2.2372 1.8419 2.2459 -0.0087 -0.47%
2025-05-14 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8419 2.2459 1.8282 2.2322 0.0137 0.75%
2025-05-13 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8282 2.2322 1.8244 2.2284 0.0038 0.21%
2025-05-12 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8244 2.2284 1.8058 2.2098 0.0186 1.03%
2025-05-09 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8058 2.2098 1.8005 2.2045 0.0053 0.29%
2025-05-08 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8005 2.2045 1.7990 2.2030 0.0015 0.08%
2025-05-07 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7990 2.2030 1.7881 2.1921 0.0109 0.61%
2025-05-06 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7881 2.1921 1.7784 2.1824 0.0097 0.55%
2025-04-30 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7784 2.1824 1.7879 2.1919 -0.0095 -0.53%
2025-04-29 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7879 2.1919 1.8019 2.2059 -0.0140 -0.78%
2025-04-28 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8019 2.2059 1.8129 2.2169 -0.0110 -0.61%
2025-04-25 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8129 2.2169 1.8085 2.2125 0.0044 0.24%
2025-04-24 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8085 2.2125 1.8096 2.2136 -0.0011 -0.06%
2025-04-23 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8096 2.2136 1.8110 2.2150 -0.0014 -0.08%
2025-04-22 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8110 2.2150 1.8004 2.2044 0.0106 0.59%
2025-04-21 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8004 2.2044 1.7977 2.2017 0.0027 0.15%
2025-04-18 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7977 2.2017 1.8031 2.2071 -0.0054 -0.30%
2025-04-17 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8031 2.2071 1.7928 2.1968 0.0103 0.57%
2025-04-16 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7928 2.1968 1.8024 2.2064 -0.0096 -0.53%
2025-04-15 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8024 2.2064 1.7962 2.2002 0.0062 0.35%
2025-04-14 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7962 2.2002 1.7821 2.1861 0.0141 0.79%
2025-04-11 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7821 2.1861 1.7778 2.1818 0.0043 0.24%
2025-04-10 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7778 2.1818 1.7615 2.1655 0.0163 0.93%
2025-04-09 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7615 2.1655 1.7495 2.1535 0.0120 0.69%
2025-04-08 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7495 2.1535 1.7102 2.1142 0.0393 2.30%
2025-04-07 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7102 2.1142 1.8435 2.2475 -0.1333 -7.23%
2025-04-03 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8435 2.2475 1.8537 2.2577 -0.0102 -0.55%
2025-04-02 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8537 2.2577 1.8488 2.2528 0.0049 0.27%
2025-04-01 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8488 2.2528 1.8381 2.2421 0.0107 0.58%
2025-03-31 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8381 2.2421 1.8512 2.2552 -0.0131 -0.71%
2025-03-28 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8512 2.2552 1.8618 2.2658 -0.0106 -0.57%
2025-03-27 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8618 2.2658 1.8575 2.2615 0.0043 0.23%
2025-03-26 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8575 2.2615 1.8576 2.2616 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8576 2.2616 1.8675 2.2715 -0.0099 -0.53%
2025-03-24 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8675 2.2715 1.8638 2.2678 0.0037 0.20%
2025-03-21 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8638 2.2678 1.8792 2.2832 -0.0154 -0.82%
2025-03-20 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8792 2.2832 1.9013 2.3053 -0.0221 -1.16%
2025-03-19 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.9013 2.3053 1.8956 2.2996 0.0057 0.30%
2025-03-18 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8956 2.2996 1.8830 2.2870 0.0126 0.67%
2025-03-17 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8830 2.2870 1.8789 2.2829 0.0041 0.22%
2025-03-14 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8789 2.2829 1.8502 2.2542 0.0287 1.55%
2025-03-13 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8502 2.2542 1.8455 2.2495 0.0047 0.25%
2025-03-12 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8455 2.2495 1.8446 2.2486 0.0009 0.05%
2025-03-11 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8446 2.2486 1.8365 2.2405 0.0081 0.44%
2025-03-10 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8365 2.2405 1.8390 2.2430 -0.0025 -0.14%
2025-03-07 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8390 2.2430 1.8384 2.2424 0.0006 0.03%
2025-03-06 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8384 2.2424 1.8280 2.2320 0.0104 0.57%
2025-03-05 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8280 2.2320 1.8043 2.2083 0.0237 1.31%
2025-03-04 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8043 2.2083 1.8079 2.2119 -0.0036 -0.20%
2025-03-03 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8079 2.2119 1.8055 2.2095 0.0024 0.13%
2025-02-28 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8055 2.2095 1.8258 2.2298 -0.0203 -1.11%
2025-02-27 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8258 2.2298 1.8049 2.2089 0.0209 1.16%
2025-02-26 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8049 2.2089 1.7793 2.1833 0.0256 1.44%
2025-02-25 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7793 2.1833 1.7952 2.1992 -0.0159 -0.89%
2025-02-24 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7952 2.1992 1.7874 2.1914 0.0078 0.44%
2025-02-21 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7874 2.1914 1.7935 2.1975 -0.0061 -0.34%
2025-02-20 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7935 2.1975 1.7975 2.2015 -0.0040 -0.22%
2025-02-19 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7975 2.2015 1.7984 2.2024 -0.0009 -0.05%
2025-02-18 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7984 2.2024 1.8054 2.2094 -0.0070 -0.39%
2025-02-17 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8054 2.2094 1.8165 2.2205 -0.0111 -0.61%
2025-02-14 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8165 2.2205 1.7994 2.2034 0.0171 0.95%
2025-02-13 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7994 2.2034 1.7989 2.2029 0.0005 0.03%
2025-02-12 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7989 2.2029 1.7856 2.1896 0.0133 0.74%
2025-02-11 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7856 2.1896 1.7886 2.1926 -0.0030 -0.17%
2025-02-10 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7886 2.1926 1.7808 2.1848 0.0078 0.44%
2025-02-07 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7808 2.1848 1.7705 2.1745 0.0103 0.58%
2025-02-06 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7705 2.1745 1.7625 2.1665 0.0080 0.45%
2025-02-05 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7625 2.1665 1.7893 2.1933 -0.0268 -1.50%
2025-01-27 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7893 2.1933 1.7744 2.1784 0.0149 0.84%
2025-01-22 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7571 2.1611 1.7746 2.1786 -0.0175 -0.99%
2025-01-14 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7588 2.1628 1.7305 2.1345 0.0283 1.64%
2025-01-13 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7305 2.1345 1.7364 2.1404 -0.0059 -0.34%
2025-01-10 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7364 2.1404 1.7594 2.1634 -0.0230 -1.31%
2025-01-09 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7594 2.1634 1.7710 2.1750 -0.0116 -0.65%
2025-01-08 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7710 2.1750 1.7794 2.1834 -0.0084 -0.47%
2025-01-07 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7794 2.1834 1.7808 2.1848 -0.0014 -0.08%
2025-01-06 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7808 2.1848 1.7807 2.1847 0.0001 0.01%
2025-01-03 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7807 2.1847 1.7944 2.1984 -0.0137 -0.76%
2025-01-02 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7944 2.1984 1.8275 2.2315 -0.0331 -1.81%