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安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C - 基金主頁(代碼:020964)

今天最新凈值 1.8389 0.0170 0.9300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.8418 -0.0070 -0.3762%
  • 累計凈值：2.2429
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5417億
  • 最近資產(chǎn)：3.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張明
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.17% 2.59% 2.37% 1.42% 1.85% - - 10.18%
同類排名 3383/4548 2112/4652 3715/4647 1797/4590 2555/4235 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.3000元
2024-08-01 2024-08-01 2024-08-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.1040元
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00939 建設(shè)銀行 0.0000 5.70% -0.29%
01088 中國神華 0.0000 5.30% -2.11%
00914 海螺水泥 0.0000 5.09% -0.47%
002867 周大生 0.0000 4.25% -1.12%
01398 工商銀行 0.0000 3.20% 0.18%
601668 中國建筑 0.0000 3.11% 0.35%
00883 中國海洋石油 0.0000 3.07% -1.23%
002508 老板電器 0.0000 2.46% -0.50%
002233 塔牌集團 0.0000 2.40% -0.78%
600612 老鳳祥 0.0000 2.34% -0.94%
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C(020964)基金檔案
基金代碼 020964 基金簡稱 安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 張明 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 3.38億 最近份額 1.5417億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率