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安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(020964)

今天最新凈值 1.8381 -0.0107 -0.5800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.2421
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5417億
  • 最近資產(chǎn)：3.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張明
安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C基金020964重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00939 建設(shè)銀行 0.0000 5.70% 0.57% 0.0325%
01088 中國神華 0.0000 5.30% 1.53% 0.0811%
00914 海螺水泥 0.0000 5.09% -1.43% -0.0728%
002867 周大生 0.0000 4.25% -0.78% -0.0332%
01398 工商銀行 0.0000 3.20% 1.07% 0.0342%
601668 中國建筑 0.0000 3.11% -1.38% -0.0429%
00883 中國海洋石油 0.0000 3.07% 0.56% 0.0172%
002508 老板電器 0.0000 2.46% -0.05% -0.0012%
002233 塔牌集團(tuán) 0.0000 2.40% 1.44% 0.0346%
600612 老鳳祥 0.0000 2.34% -1.23% -0.0288%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
36.92% 0.0207% 86.58%
安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.10% -0.20%
2025-05-22 -0.58% -0.43%
2025-05-21 0.54% 0.63%
2025-05-20 0.93% 1.13%
2025-05-19 -0.05% -0.14%
2025-05-16 -0.56% -0.42%
2025-05-15 -0.47% -0.44%
2025-05-14 0.75% 0.89%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C基金020964實(shí)時(shí)估值圖
安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C基金020964實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%