安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C基金凈值查詢(020964)
今天最新凈值
1.8389
0.0170 0.9300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.8401
-0.0087 -0.4732%
- 累計凈值：2.2429
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.5417億
- 最近資產：3.38億
- 基金公司：
- 基金經理：張明
近一月安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C基金凈值查詢
近一月,安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C(020964)基金累計收益率2.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
020964 |
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C |
1.8488 |
2.2528 |
1.8389 |
2.2429 |
0.0099 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
020964 |
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C |
1.8389 |
2.2429 |
1.8219 |
2.2259 |
0.0170 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
020964 |
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C |
1.8219 |
2.2259 |
1.8229 |
2.2269 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
020964 |
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C |
1.8229 |
2.2269 |
1.8332 |
2.2372 |
-0.0103 |
-0.56% |
| 2025-05-15 |
020964 |
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C |
1.8332 |
2.2372 |
1.8419 |
2.2459 |
-0.0087 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
020964 |
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C |
1.8419 |
2.2459 |
1.8282 |
2.2322 |
0.0137 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
020964 |
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C |
1.8282 |
2.2322 |
1.8244 |
2.2284 |
0.0038 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
020964 |
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C |
1.8244 |
2.2284 |
1.8058 |
2.2098 |
0.0186 |
1.03% |
| 2025-05-09 |
020964 |
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C |
1.8058 |
2.2098 |
1.8005 |
2.2045 |
0.0053 |
0.29% |
| 2025-05-08 |
020964 |
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C |
1.8005 |
2.2045 |
1.7990 |
2.2030 |
0.0015 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-07 |
020964 |
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C |
1.7990 |
2.2030 |
1.7881 |
2.1921 |
0.0109 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
020964 |
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C |
1.7881 |
2.1921 |
1.7784 |
2.1824 |
0.0097 |
0.55% |
| 2025-04-30 |
020964 |
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C |
1.7784 |
2.1824 |
1.7879 |
2.1919 |
-0.0095 |
-0.53% |
| 2025-04-29 |
020964 |
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C |
1.7879 |
2.1919 |
1.8019 |
2.2059 |
-0.0140 |
-0.78% |
| 2025-04-28 |
020964 |
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C |
1.8019 |
2.2059 |
1.8129 |
2.2169 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
020964 |
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C |
1.8129 |
2.2169 |
1.8085 |
2.2125 |
0.0044 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
020964 |
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C |
1.8085 |
2.2125 |
1.8096 |
2.2136 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
020964 |
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C |
1.8096 |
2.2136 |
1.8110 |
2.2150 |
-0.0014 |
-0.08% |
