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安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C基金凈值查詢(020964)

今天最新凈值 1.8488 0.0099 0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8401 -0.0087 -0.4732%
  • 累計(jì)凈值：2.2528
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5417億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張明
近一周安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C(020964)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8381 2.2421 1.8488 2.2528 -0.0107 -0.58%
2025-05-21 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8488 2.2528 1.8389 2.2429 0.0099 0.54%
2025-05-20 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8389 2.2429 1.8219 2.2259 0.0170 0.93%
2025-05-19 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8219 2.2259 1.8229 2.2269 -0.0010 -0.05%
2025-05-16 020964 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.8229 2.2269 1.8332 2.2372 -0.0103 -0.56%