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博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C基金凈值查詢(020960)

今天最新凈值 1.0352 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0352
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9706億
  • 最近資產(chǎn)：10.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：唐薇
近一月博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C(020960)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-05-22 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0352 1.0352 1.0349 1.0349 0.0003 0.03%
2025-05-21 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-05-20 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-05-19 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0349 1.0349 1.0345 1.0345 0.0004 0.04%
2025-05-16 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0345 1.0345 1.0349 1.0349 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0349 1.0349 1.0352 1.0352 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0352 1.0352 1.0355 1.0355 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0355 1.0355 1.0349 1.0349 0.0006 0.06%
2025-05-12 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0349 1.0349 1.0362 1.0362 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0362 1.0362 1.0359 1.0359 0.0003 0.03%
2025-05-08 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0359 1.0359 1.0349 1.0349 0.0010 0.10%
2025-05-07 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0349 1.0349 1.0352 1.0352 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-04-30 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0352 1.0352 1.0349 1.0349 0.0003 0.03%
2025-04-29 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0349 1.0349 1.0339 1.0339 0.0010 0.10%
2025-04-28 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0339 1.0339 1.0335 1.0335 0.0004 0.04%
2025-04-25 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-04-24 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%