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博時(shí)聚潤純債債券C基金凈值查詢(020960)

今天最新凈值 1.0352 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0352
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9706億
  • 最近資產(chǎn)：10.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：唐薇
今年以來博時(shí)聚潤純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時(shí)聚潤純債債券C(020960)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-05-22 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0352 1.0352 1.0349 1.0349 0.0003 0.03%
2025-05-21 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-05-20 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-05-19 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0349 1.0349 1.0345 1.0345 0.0004 0.04%
2025-05-16 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0345 1.0345 1.0349 1.0349 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0349 1.0349 1.0352 1.0352 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0352 1.0352 1.0355 1.0355 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0355 1.0355 1.0349 1.0349 0.0006 0.06%
2025-05-12 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0349 1.0349 1.0362 1.0362 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0362 1.0362 1.0359 1.0359 0.0003 0.03%
2025-05-08 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0359 1.0359 1.0349 1.0349 0.0010 0.10%
2025-05-07 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0349 1.0349 1.0352 1.0352 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-04-30 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0352 1.0352 1.0349 1.0349 0.0003 0.03%
2025-04-29 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0349 1.0349 1.0339 1.0339 0.0010 0.10%
2025-04-28 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0339 1.0339 1.0335 1.0335 0.0004 0.04%
2025-04-25 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-04-24 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-04-23 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0335 1.0335 1.0339 1.0339 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0339 1.0339 1.0335 1.0335 0.0004 0.04%
2025-04-21 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0335 1.0335 1.0339 1.0339 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0339 1.0339 1.0335 1.0335 0.0004 0.04%
2025-04-17 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-04-16 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0335 1.0335 1.0332 1.0332 0.0003 0.03%
2025-04-15 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-04-14 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-04-11 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-04-10 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-04-09 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-04-08 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0332 1.0332 1.0345 1.0345 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0345 1.0345 1.0328 1.0328 0.0017 0.16%
2025-04-03 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0328 1.0328 1.0311 1.0311 0.0017 0.16%
2025-04-02 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0311 1.0311 1.0305 1.0305 0.0006 0.06%
2025-04-01 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0305 1.0305 1.0301 1.0301 0.0004 0.04%
2025-03-31 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0301 1.0301 1.0298 1.0298 0.0003 0.03%
2025-03-28 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-03-27 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-03-26 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0298 1.0298 1.0291 1.0291 0.0007 0.07%
2025-03-25 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0291 1.0291 1.0288 1.0288 0.0003 0.03%
2025-03-24 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0288 1.0288 1.0284 1.0284 0.0004 0.04%
2025-03-21 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
2025-03-20 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0284 1.0284 1.0274 1.0274 0.0010 0.10%
2025-03-19 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03%
2025-03-18 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0271 1.0271 1.0267 1.0267 0.0004 0.04%
2025-03-17 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0267 1.0267 1.0281 1.0281 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0281 1.0281 1.0274 1.0274 0.0007 0.07%
2025-03-13 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03%
2025-03-12 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0271 1.0271 1.0261 1.0261 0.0010 0.10%
2025-03-11 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0261 1.0261 1.0274 1.0274 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0274 1.0274 1.0281 1.0281 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0281 1.0281 1.0295 1.0295 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0295 1.0295 1.0305 1.0305 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0305 1.0305 1.0305 1.0305 0.0000 0.00%
2025-03-04 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0305 1.0305 1.0305 1.0305 0.0000 0.00%
2025-03-03 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0305 1.0305 1.0298 1.0298 0.0007 0.07%
2025-02-28 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2025-02-27 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0295 1.0295 1.0301 1.0301 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2025-02-25 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0301 1.0301 1.0298 1.0298 0.0003 0.03%
2025-02-24 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0298 1.0298 1.0311 1.0311 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0311 1.0311 1.0322 1.0322 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0322 1.0322 1.0332 1.0332 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0332 1.0332 1.0328 1.0328 0.0004 0.04%
2025-02-18 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0328 1.0328 1.0335 1.0335 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0335 1.0335 1.0345 1.0345 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0345 1.0345 1.0352 1.0352 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0352 1.0352 1.0355 1.0355 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2025-02-11 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2025-02-10 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0355 1.0355 1.0362 1.0362 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-02-06 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0362 1.0362 1.0355 1.0355 0.0007 0.07%
2025-02-05 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0355 1.0355 1.0352 1.0352 0.0003 0.03%
2025-01-27 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0352 1.0352 1.0342 1.0342 0.0010 0.10%
2025-01-22 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-01-14 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0352 1.0352 1.0349 1.0349 0.0003 0.03%
2025-01-13 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0349 1.0349 1.0355 1.0355 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2025-01-09 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0355 1.0355 1.0362 1.0362 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-01-07 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0362 1.0362 1.0369 1.0369 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2025-01-03 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0369 1.0369 1.0366 1.0366 0.0003 0.03%
2025-01-02 020960 博時(shí)聚潤純債債券C 1.0366 1.0366 1.0352 1.0352 0.0014 0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%