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博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C基金凈值查詢(020960)

今天最新凈值 1.0352 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0352
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9706億
  • 最近資產(chǎn)：10.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：唐薇
近一年博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C(020960)基金累計(jì)收益率1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0352 1.0352 1.0349 1.0349 0.0003 0.03%
2025-05-21 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-05-20 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-05-19 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0349 1.0349 1.0345 1.0345 0.0004 0.04%
2025-05-16 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0345 1.0345 1.0349 1.0349 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0349 1.0349 1.0352 1.0352 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0352 1.0352 1.0355 1.0355 -0.0003 -0.03%
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2025-04-24 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-04-23 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0335 1.0335 1.0339 1.0339 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0339 1.0339 1.0335 1.0335 0.0004 0.04%
2025-04-21 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0335 1.0335 1.0339 1.0339 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0339 1.0339 1.0335 1.0335 0.0004 0.04%
2025-04-17 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-04-16 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0335 1.0335 1.0332 1.0332 0.0003 0.03%
2025-04-15 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-04-14 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-04-11 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-04-10 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-04-09 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-04-08 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0332 1.0332 1.0345 1.0345 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0345 1.0345 1.0328 1.0328 0.0017 0.16%
2025-04-03 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0328 1.0328 1.0311 1.0311 0.0017 0.16%
2025-04-02 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0311 1.0311 1.0305 1.0305 0.0006 0.06%
2025-04-01 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0305 1.0305 1.0301 1.0301 0.0004 0.04%
2025-03-31 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0301 1.0301 1.0298 1.0298 0.0003 0.03%
2025-03-28 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-03-27 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-03-26 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0298 1.0298 1.0291 1.0291 0.0007 0.07%
2025-03-25 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0291 1.0291 1.0288 1.0288 0.0003 0.03%
2025-03-24 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0288 1.0288 1.0284 1.0284 0.0004 0.04%
2025-03-21 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
2025-03-20 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0284 1.0284 1.0274 1.0274 0.0010 0.10%
2025-03-19 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03%
2025-03-18 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0271 1.0271 1.0267 1.0267 0.0004 0.04%
2025-03-17 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0267 1.0267 1.0281 1.0281 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0281 1.0281 1.0274 1.0274 0.0007 0.07%
2025-03-13 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03%
2025-03-12 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0271 1.0271 1.0261 1.0261 0.0010 0.10%
2025-03-11 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0261 1.0261 1.0274 1.0274 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0274 1.0274 1.0281 1.0281 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0281 1.0281 1.0295 1.0295 -0.0014 -0.14%
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2025-02-27 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0295 1.0295 1.0301 1.0301 -0.0006 -0.06%
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2025-02-25 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0301 1.0301 1.0298 1.0298 0.0003 0.03%
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2025-02-14 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0345 1.0345 1.0352 1.0352 -0.0007 -0.07%
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2025-02-07 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
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2025-02-05 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0355 1.0355 1.0352 1.0352 0.0003 0.03%
2025-01-27 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0352 1.0352 1.0342 1.0342 0.0010 0.10%
2025-01-22 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-01-14 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0352 1.0352 1.0349 1.0349 0.0003 0.03%
2025-01-13 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0349 1.0349 1.0355 1.0355 -0.0006 -0.06%
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2025-01-09 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0355 1.0355 1.0362 1.0362 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-01-07 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0362 1.0362 1.0369 1.0369 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2025-01-03 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0369 1.0369 1.0366 1.0366 0.0003 0.03%
2025-01-02 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0366 1.0366 1.0352 1.0352 0.0014 0.14%
2024-12-31 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0352 1.0352 1.0342 1.0342 0.0010 0.10%
2024-12-26 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0332 1.0332 1.0328 1.0328 0.0004 0.04%
2024-12-25 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0328 1.0328 1.0335 1.0335 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0335 1.0335 1.0339 1.0339 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0339 1.0339 1.0335 1.0335 0.0004 0.04%
2024-12-20 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0335 1.0335 1.0325 1.0325 0.0010 0.10%
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2024-12-18 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0325 1.0325 1.0332 1.0332 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0332 1.0332 1.0335 1.0335 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0335 1.0335 1.0325 1.0325 0.0010 0.10%
2024-12-13 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0325 1.0325 1.0315 1.0315 0.0010 0.10%
2024-12-12 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0315 1.0315 1.0311 1.0311 0.0004 0.04%
2024-12-11 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2024-12-10 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0311 1.0311 1.0295 1.0295 0.0016 0.16%
2024-12-09 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0295 1.0295 1.0291 1.0291 0.0004 0.04%
2024-12-06 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2024-12-05 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2024-12-04 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0291 1.0291 1.0281 1.0281 0.0010 0.10%
2024-12-03 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2024-12-02 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0281 1.0281 1.0264 1.0264 0.0017 0.17%
2024-11-29 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0264 1.0264 1.0257 1.0257 0.0007 0.07%
2024-11-28 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0257 1.0257 1.0254 1.0254 0.0003 0.03%
2024-11-27 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2024-11-26 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2024-11-25 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0254 1.0254 1.0251 1.0251 0.0003 0.03%
2024-11-22 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2024-11-21 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0251 1.0251 1.0247 1.0247 0.0004 0.04%
2024-11-20 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2024-11-19 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2024-11-18 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0247 1.0247 1.0251 1.0251 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2024-11-14 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2024-11-13 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0251 1.0251 1.0254 1.0254 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0254 1.0254 1.0247 1.0247 0.0007 0.07%
2024-11-11 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0247 1.0247 1.0244 1.0244 0.0003 0.03%
2024-11-08 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0244 1.0244 1.0240 1.0240 0.0004 0.04%
2024-11-07 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0240 1.0240 1.0237 1.0237 0.0003 0.03%
2024-11-06 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2024-11-05 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2024-11-04 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2024-11-01 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0234 1.0234 1.0227 1.0227 0.0007 0.07%
2024-10-31 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0227 1.0227 1.0220 1.0220 0.0007 0.07%
2024-10-30 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0220 1.0220 1.0217 1.0217 0.0003 0.03%
2024-10-29 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2024-10-28 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0217 1.0217 1.0220 1.0220 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2024-10-24 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2024-10-23 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0220 1.0220 1.0227 1.0227 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0227 1.0227 1.0234 1.0234 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2024-10-18 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0234 1.0234 1.0237 1.0237 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2024-10-16 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2024-10-15 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0234 1.0234 1.0230 1.0230 0.0004 0.04%
2024-10-14 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0230 1.0230 1.0223 1.0223 0.0007 0.07%
2024-10-11 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0223 1.0223 1.0217 1.0217 0.0006 0.06%
2024-10-10 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0217 1.0217 1.0203 1.0203 0.0014 0.14%
2024-10-09 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.00%
2024-10-08 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0203 1.0203 1.0220 1.0220 -0.0017 -0.17%
2024-09-30 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0220 1.0220 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10%
2024-09-27 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0230 1.0230 1.0257 1.0257 -0.0027 -0.26%
2024-09-26 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0257 1.0257 1.0264 1.0264 -0.0007 -0.07%
2024-09-25 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0264 1.0264 1.0251 1.0251 0.0013 0.13%
2024-09-24 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0251 1.0251 1.0254 1.0254 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2024-09-20 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2024-09-19 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2024-09-18 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0254 1.0254 1.0251 1.0251 0.0003 0.03%
2024-09-13 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0251 1.0251 1.0247 1.0247 0.0004 0.04%
2024-09-12 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2024-09-11 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0247 1.0247 1.0244 1.0244 0.0003 0.03%
2024-09-10 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2024-09-09 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0244 1.0244 1.0240 1.0240 0.0004 0.04%
2024-09-06 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2024-09-05 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0240 1.0240 1.0237 1.0237 0.0003 0.03%
2024-09-04 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2024-09-03 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0234 1.0234 1.0230 1.0230 0.0004 0.04%
2024-09-02 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0230 1.0230 1.0223 1.0223 0.0007 0.07%
2024-08-30 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2024-08-29 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0223 1.0223 1.0227 1.0227 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0227 1.0227 1.0220 1.0220 0.0007 0.07%
2024-08-27 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0220 1.0220 1.0227 1.0227 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0227 1.0227 1.0230 1.0230 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2024-08-22 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2024-08-21 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2024-08-20 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2024-08-19 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0230 1.0230 1.0227 1.0227 0.0003 0.03%
2024-08-16 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2024-08-15 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0227 1.0227 1.0234 1.0234 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0234 1.0234 1.0227 1.0227 0.0007 0.07%
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2024-08-09 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0237 1.0237 1.0244 1.0244 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0244 1.0244 1.0254 1.0254 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0254 1.0254 1.0251 1.0251 0.0003 0.03%
2024-08-06 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0251 1.0251 1.0254 1.0254 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2024-08-02 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0254 1.0254 1.0251 1.0251 0.0003 0.03%
2024-07-31 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0244 1.0244 1.0240 1.0240 0.0004 0.04%
2024-07-30 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2024-07-29 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0240 1.0240 1.0237 1.0237 0.0003 0.03%
2024-07-26 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2024-07-25 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2024-07-24 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2024-07-23 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0234 1.0234 1.0227 1.0227 0.0007 0.07%
2024-07-22 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0227 1.0227 1.0220 1.0220 0.0007 0.07%
2024-07-19 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2024-07-18 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0220 1.0220 1.0223 1.0223 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2024-07-16 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2024-07-15 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0223 1.0223 1.0220 1.0220 0.0003 0.03%
2024-07-12 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0220 1.0220 1.0217 1.0217 0.0003 0.03%
2024-07-11 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0217 1.0217 1.0213 1.0213 0.0004 0.04%
2024-07-10 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2024-07-09 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0213 1.0213 1.0210 1.0210 0.0003 0.03%
2024-07-08 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0210 1.0210 1.0217 1.0217 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0217 1.0217 1.0223 1.0223 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2024-07-03 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0223 1.0223 1.0220 1.0220 0.0003 0.03%
2024-07-02 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0220 1.0220 1.0213 1.0213 0.0007 0.07%
2024-07-01 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0213 1.0213 1.0223 1.0223 -0.0010 -0.10%
2024-06-28 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2024-06-27 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0223 1.0223 1.0217 1.0217 0.0006 0.06%
2024-06-26 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0217 1.0217 1.0213 1.0213 0.0004 0.04%
2024-06-25 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0213 1.0213 1.0210 1.0210 0.0003 0.03%
2024-06-24 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0210 1.0210 1.0206 1.0206 0.0004 0.04%
2024-06-21 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0206 1.0206 1.0210 1.0210 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2024-06-19 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0210 1.0210 1.0203 1.0203 0.0007 0.07%
2024-06-18 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0203 1.0203 1.0200 1.0200 0.0003 0.03%
2024-06-17 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0200 1.0200 1.0203 1.0203 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0203 1.0203 1.0200 1.0200 0.0003 0.03%
2024-06-13 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00%
2024-06-12 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00%
2024-06-11 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00%
2024-06-07 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00%
2024-06-06 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00%
2024-06-05 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0200 1.0200 1.0193 1.0193 0.0007 0.07%
2024-06-04 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2024-06-03 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0193 1.0193 1.0190 1.0190 0.0003 0.03%
2024-05-31 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2024-05-30 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0190 1.0190 1.0186 1.0186 0.0004 0.04%
2024-05-29 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2024-05-28 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0186 1.0186 1.0183 1.0183 0.0003 0.03%
2024-05-27 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2024-05-24 020960 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券C 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%