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東興鑫頤3個月滾動持有純債A基金凈值查詢(020913)

今天最新凈值 1.0550 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0550
  • 成立日期：2024-07-09
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4657億
  • 最近資產(chǎn)：10.54億
  • 基金公司：東興基金
  • 基金經(jīng)理：司馬義買買提
近一年東興鑫頤3個月滾動持有純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東興鑫頤3個月滾動持有純債A(020913)基金累計收益率5.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0541 1.0541 1.0550 1.0550 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0550 1.0550 1.0556 1.0556 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0556 1.0556 1.0561 1.0561 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0561 1.0561 1.0540 1.0540 0.0021 0.20%
2025-05-16 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2025-05-15 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0539 1.0539 1.0549 1.0549 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0549 1.0549 1.0550 1.0550 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0550 1.0550 1.0531 1.0531 0.0019 0.18%
2025-05-12 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0531 1.0531 1.0574 1.0574 -0.0043 -0.41%
2025-05-09 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0574 1.0574 1.0576 1.0576 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0576 1.0576 1.0558 1.0558 0.0018 0.17%
2025-05-07 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0558 1.0558 1.0575 1.0575 -0.0017 -0.16%
2025-05-06 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0575 1.0575 1.0568 1.0568 0.0007 0.07%
2025-04-30 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0568 1.0568 1.0565 1.0565 0.0003 0.03%
2025-04-29 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0565 1.0565 1.0544 1.0544 0.0021 0.20%
2025-04-28 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0544 1.0544 1.0541 1.0541 0.0003 0.03%
2025-04-25 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0541 1.0541 1.0535 1.0535 0.0006 0.06%
2025-04-24 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0535 1.0535 1.0547 1.0547 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0547 1.0547 1.0559 1.0559 -0.0012 -0.11%
2025-04-22 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0559 1.0559 1.0540 1.0540 0.0019 0.18%
2025-04-21 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0540 1.0540 1.0552 1.0552 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0552 1.0552 1.0550 1.0550 0.0002 0.02%
2025-04-17 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0550 1.0550 1.0558 1.0558 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0558 1.0558 1.0554 1.0554 0.0004 0.04%
2025-04-15 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0554 1.0554 1.0555 1.0555 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0555 1.0555 1.0551 1.0551 0.0004 0.04%
2025-04-11 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0551 1.0551 1.0553 1.0553 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0553 1.0553 1.0550 1.0550 0.0003 0.03%
2025-04-09 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0550 1.0550 1.0532 1.0532 0.0018 0.17%
2025-04-08 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0532 1.0532 1.0550 1.0550 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0550 1.0550 1.0521 1.0521 0.0029 0.28%
2025-04-03 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0521 1.0521 1.0456 1.0456 0.0065 0.62%
2025-04-02 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0456 1.0456 1.0436 1.0436 0.0020 0.19%
2025-04-01 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0436 1.0436 1.0441 1.0441 -0.0005 -0.05%
2025-03-31 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0441 1.0441 1.0455 1.0455 -0.0014 -0.13%
2025-03-28 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0455 1.0455 1.0457 1.0457 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0457 1.0457 1.0463 1.0463 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0463 1.0463 1.0438 1.0438 0.0025 0.24%
2025-03-25 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0438 1.0438 1.0421 1.0421 0.0017 0.16%
2025-03-24 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0421 1.0421 1.0404 1.0404 0.0017 0.16%
2025-03-21 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0404 1.0404 1.0419 1.0419 -0.0015 -0.14%
2025-03-20 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0419 1.0419 1.0374 1.0374 0.0045 0.43%
2025-03-19 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0374 1.0374 1.0351 1.0351 0.0023 0.22%
2025-03-18 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0351 1.0351 1.0349 1.0349 0.0002 0.02%
2025-03-17 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0349 1.0349 1.0413 1.0413 -0.0064 -0.61%
2025-03-14 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0413 1.0413 1.0392 1.0392 0.0021 0.20%
2025-03-13 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0392 1.0392 1.0413 1.0413 -0.0021 -0.20%
2025-03-12 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0413 1.0413 1.0397 1.0397 0.0016 0.15%
2025-03-11 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0397 1.0397 1.0440 1.0440 -0.0043 -0.41%
2025-03-10 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0440 1.0440 1.0448 1.0448 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0448 1.0448 1.0481 1.0481 -0.0033 -0.31%
2025-03-06 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0481 1.0481 1.0499 1.0499 -0.0018 -0.17%
2025-03-05 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0499 1.0499 1.0481 1.0481 0.0018 0.17%
2025-03-04 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0481 1.0481 1.0487 1.0487 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0487 1.0487 1.0485 1.0485 0.0002 0.02%
2025-02-28 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0485 1.0485 1.0466 1.0466 0.0019 0.18%
2025-02-27 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0466 1.0466 1.0483 1.0483 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0483 1.0483 1.0474 1.0474 0.0009 0.09%
2025-02-25 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0474 1.0474 1.0446 1.0446 0.0028 0.27%
2025-02-24 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0446 1.0446 1.0463 1.0463 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0463 1.0463 1.0486 1.0486 -0.0023 -0.22%
2025-02-20 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0486 1.0486 1.0504 1.0504 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0504 1.0504 1.0495 1.0495 0.0009 0.09%
2025-02-18 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0495 1.0495 1.0498 1.0498 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0498 1.0498 1.0514 1.0514 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0514 1.0514 1.0522 1.0522 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0522 1.0522 1.0517 1.0517 0.0005 0.05%
2025-02-12 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0517 1.0517 1.0513 1.0513 0.0004 0.04%
2025-02-11 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2025-02-10 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0512 1.0512 1.0522 1.0522 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0522 1.0522 1.0520 1.0520 0.0002 0.02%
2025-02-06 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0520 1.0520 1.0516 1.0516 0.0004 0.04%
2025-02-05 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0516 1.0516 1.0513 1.0513 0.0003 0.03%
2025-01-27 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0513 1.0513 1.0490 1.0490 0.0023 0.22%
2025-01-22 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0485 1.0485 1.0490 1.0490 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0480 1.0480 1.0446 1.0446 0.0034 0.33%
2025-01-13 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0446 1.0446 1.0474 1.0474 -0.0028 -0.27%
2025-01-10 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0474 1.0474 1.0468 1.0468 0.0006 0.06%
2025-01-09 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0468 1.0468 1.0483 1.0483 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0483 1.0483 1.0484 1.0484 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0484 1.0484 1.0495 1.0495 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0495 1.0495 1.0488 1.0488 0.0007 0.07%
2025-01-03 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0488 1.0488 1.0497 1.0497 -0.0009 -0.09%
2025-01-02 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0497 1.0497 1.0447 1.0447 0.0050 0.48%
2024-12-31 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0447 1.0447 1.0423 1.0423 0.0024 0.23%
2024-12-26 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0382 1.0382 1.0364 1.0364 0.0018 0.17%
2024-12-25 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0364 1.0364 1.0378 1.0378 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0378 1.0378 1.0394 1.0394 -0.0016 -0.15%
2024-12-23 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0394 1.0394 1.0384 1.0384 0.0010 0.10%
2024-12-20 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0384 1.0384 1.0361 1.0361 0.0023 0.22%
2024-12-19 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0361 1.0361 1.0364 1.0364 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0364 1.0364 1.0378 1.0378 -0.0014 -0.13%
2024-12-17 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0378 1.0378 1.0383 1.0383 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0383 1.0383 1.0345 1.0345 0.0038 0.37%
2024-12-13 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0345 1.0345 1.0325 1.0325 0.0020 0.19%
2024-12-12 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0325 1.0325 1.0318 1.0318 0.0007 0.07%
2024-12-11 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0318 1.0318 1.0306 1.0306 0.0012 0.12%
2024-12-10 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0306 1.0306 1.0261 1.0261 0.0045 0.44%
2024-12-09 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0261 1.0261 1.0236 1.0236 0.0025 0.24%
2024-12-06 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0236 1.0236 1.0232 1.0232 0.0004 0.04%
2024-12-05 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2024-12-04 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0231 1.0231 1.0205 1.0205 0.0026 0.25%
2024-12-03 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0205 1.0205 1.0187 1.0187 0.0018 0.18%
2024-12-02 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0187 1.0187 1.0156 1.0156 0.0031 0.31%
2024-11-29 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0156 1.0156 1.0142 1.0142 0.0014 0.14%
2024-11-28 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0142 1.0142 1.0122 1.0122 0.0020 0.20%
2024-11-27 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0122 1.0122 1.0117 1.0117 0.0005 0.05%
2024-11-26 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2024-11-25 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0117 1.0117 1.0100 1.0100 0.0017 0.17%
2024-11-22 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0100 1.0100 1.0106 1.0106 -0.0006 -0.06%
2024-11-21 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0106 1.0106 1.0085 1.0085 0.0021 0.21%
2024-11-20 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0085 1.0085 1.0087 1.0087 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0087 1.0087 1.0068 1.0068 0.0019 0.19%
2024-11-18 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0068 1.0068 1.0089 1.0089 -0.0021 -0.21%
2024-11-15 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0089 1.0089 1.0094 1.0094 -0.0005 -0.05%
2024-11-14 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0095 1.0095 1.0103 1.0103 -0.0008 -0.08%
2024-11-12 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0103 1.0103 1.0096 1.0096 0.0007 0.07%
2024-11-11 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0096 1.0096 1.0090 1.0090 0.0006 0.06%
2024-11-08 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0090 1.0090 1.0098 1.0098 -0.0008 -0.08%
2024-11-07 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0098 1.0098 1.0077 1.0077 0.0021 0.21%
2024-11-06 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0077 1.0077 1.0083 1.0083 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0083 1.0083 1.0065 1.0065 0.0018 0.18%
2024-11-04 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0065 1.0065 1.0060 1.0060 0.0005 0.05%
2024-11-01 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0060 1.0060 1.0045 1.0045 0.0015 0.15%
2024-10-31 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2024-10-30 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0044 1.0044 1.0052 1.0052 -0.0008 -0.08%
2024-10-29 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0052 1.0052 1.0053 1.0053 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0053 1.0053 1.0061 1.0061 -0.0008 -0.08%
2024-10-25 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0061 1.0061 1.0069 1.0069 -0.0008 -0.08%
2024-10-24 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0069 1.0069 1.0081 1.0081 -0.0012 -0.12%
2024-10-23 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0081 1.0081 1.0095 1.0095 -0.0014 -0.14%
2024-10-22 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0095 1.0095 1.0096 1.0096 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0096 1.0096 1.0092 1.0092 0.0004 0.04%
2024-10-18 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0092 1.0092 1.0084 1.0084 0.0008 0.08%
2024-10-17 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0084 1.0084 1.0077 1.0077 0.0007 0.07%
2024-10-16 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2024-10-15 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0077 1.0077 1.0086 1.0086 -0.0009 -0.09%
2024-10-14 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0086 1.0086 1.0054 1.0054 0.0032 0.32%
2024-10-11 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0054 1.0054 1.0060 1.0060 -0.0006 -0.06%
2024-10-10 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0060 1.0060 1.0041 1.0041 0.0019 0.19%
2024-10-09 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0041 1.0041 1.0054 1.0054 -0.0013 -0.13%
2024-10-08 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0054 1.0054 1.0071 1.0071 -0.0017 -0.17%
2024-09-30 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0071 1.0071 1.0101 1.0101 -0.0030 -0.30%
2024-09-26 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0192 1.0192 1.0222 1.0222 -0.0030 -0.29%
2024-09-25 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0222 1.0222 1.0196 1.0196 0.0026 0.26%
2024-09-24 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0196 1.0196 1.0213 1.0213 -0.0017 -0.17%
2024-09-23 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0213 1.0213 1.0204 1.0204 0.0009 0.09%
2024-09-20 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0204 1.0204 1.0199 1.0199 0.0005 0.05%
2024-09-19 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0199 1.0199 1.0194 1.0194 0.0005 0.05%
2024-09-18 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0194 1.0194 1.0156 1.0156 0.0038 0.37%
2024-09-13 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0156 1.0156 1.0134 1.0134 0.0022 0.22%
2024-09-12 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0134 1.0134 1.0127 1.0127 0.0007 0.07%
2024-09-11 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2024-09-10 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0126 1.0126 1.0111 1.0111 0.0015 0.15%
2024-09-09 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0111 1.0111 1.0097 1.0097 0.0014 0.14%
2024-09-06 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
2024-09-05 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0095 1.0095 1.0091 1.0091 0.0004 0.04%
2024-09-04 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0091 1.0091 1.0078 1.0078 0.0013 0.13%
2024-09-03 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0078 1.0078 1.0073 1.0073 0.0005 0.05%
2024-09-02 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0073 1.0073 1.0054 1.0054 0.0019 0.19%
2024-08-30 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0054 1.0054 1.0042 1.0042 0.0012 0.12%
2024-08-29 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0042 1.0042 1.0057 1.0057 -0.0015 -0.15%
2024-08-28 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0057 1.0057 1.0033 1.0033 0.0024 0.24%
2024-08-27 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0033 1.0033 1.0055 1.0055 -0.0022 -0.22%
2024-08-26 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0055 1.0055 1.0066 1.0066 -0.0011 -0.11%
2024-08-23 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0066 1.0066 1.0060 1.0060 0.0006 0.06%
2024-08-22 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0060 1.0060 1.0057 1.0057 0.0003 0.03%
2024-08-21 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0057 1.0057 1.0059 1.0059 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0059 1.0059 1.0062 1.0062 -0.0003 -0.03%
2024-08-19 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0062 1.0062 1.0040 1.0040 0.0022 0.22%
2024-08-16 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0040 1.0040 1.0045 1.0045 -0.0005 -0.05%
2024-08-15 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0045 1.0045 1.0051 1.0051 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0051 1.0051 1.0038 1.0038 0.0013 0.13%
2024-08-13 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2024-08-12 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0038 1.0038 1.0042 1.0042 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2024-08-08 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2024-08-02 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0037 1.0037 1.0006 1.0006 0.0031 0.31%
2024-07-26 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0006 1.0006 1.0002 1.0002 0.0004 0.04%
2024-07-19 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2024-07-12 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富鑫匯債券A 1.0741 0.02%
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0479 0.02%
交銀添利LOF 1.1105 0.02%
匯添富鑫匯債券C 1.0700 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券A 1.0795 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0748 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券D 1.0795 0.01%
1.1456 0.01%
1.1495 0.00%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%