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東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A基金凈值查詢(xún)(020913)

今天最新凈值 1.0541 -0.0009 -0.0900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0541
  • 成立日期：2024-07-09
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4657億
  • 最近資產(chǎn)：2.58億元
  • 基金公司：東興基金
  • 基金經(jīng)理：司馬義買(mǎi)買(mǎi)提
近一季東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A(020913)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0541 1.0541 1.0550 1.0550 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0550 1.0550 1.0556 1.0556 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0556 1.0556 1.0561 1.0561 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0561 1.0561 1.0540 1.0540 0.0021 0.20%
2025-05-16 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2025-05-15 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0539 1.0539 1.0549 1.0549 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0549 1.0549 1.0550 1.0550 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0550 1.0550 1.0531 1.0531 0.0019 0.18%
2025-05-12 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0531 1.0531 1.0574 1.0574 -0.0043 -0.41%
2025-05-09 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0574 1.0574 1.0576 1.0576 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0576 1.0576 1.0558 1.0558 0.0018 0.17%
2025-05-07 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0558 1.0558 1.0575 1.0575 -0.0017 -0.16%
2025-05-06 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0575 1.0575 1.0568 1.0568 0.0007 0.07%
2025-04-30 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0568 1.0568 1.0565 1.0565 0.0003 0.03%
2025-04-29 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0565 1.0565 1.0544 1.0544 0.0021 0.20%
2025-04-28 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0544 1.0544 1.0541 1.0541 0.0003 0.03%
2025-04-25 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0541 1.0541 1.0535 1.0535 0.0006 0.06%
2025-04-24 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0535 1.0535 1.0547 1.0547 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0547 1.0547 1.0559 1.0559 -0.0012 -0.11%
2025-04-22 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0559 1.0559 1.0540 1.0540 0.0019 0.18%
2025-04-21 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0540 1.0540 1.0552 1.0552 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0552 1.0552 1.0550 1.0550 0.0002 0.02%
2025-04-17 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0550 1.0550 1.0558 1.0558 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0558 1.0558 1.0554 1.0554 0.0004 0.04%
2025-04-15 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0554 1.0554 1.0555 1.0555 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0555 1.0555 1.0551 1.0551 0.0004 0.04%
2025-04-11 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0551 1.0551 1.0553 1.0553 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0553 1.0553 1.0550 1.0550 0.0003 0.03%
2025-04-09 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0550 1.0550 1.0532 1.0532 0.0018 0.17%
2025-04-08 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0532 1.0532 1.0550 1.0550 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0550 1.0550 1.0521 1.0521 0.0029 0.28%
2025-04-03 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0521 1.0521 1.0456 1.0456 0.0065 0.62%
2025-04-02 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0456 1.0456 1.0436 1.0436 0.0020 0.19%
2025-04-01 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0436 1.0436 1.0441 1.0441 -0.0005 -0.05%
2025-03-31 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0441 1.0441 1.0455 1.0455 -0.0014 -0.13%
2025-03-28 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0455 1.0455 1.0457 1.0457 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0457 1.0457 1.0463 1.0463 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0463 1.0463 1.0438 1.0438 0.0025 0.24%
2025-03-25 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0438 1.0438 1.0421 1.0421 0.0017 0.16%
2025-03-24 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0421 1.0421 1.0404 1.0404 0.0017 0.16%
2025-03-21 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0404 1.0404 1.0419 1.0419 -0.0015 -0.14%
2025-03-20 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0419 1.0419 1.0374 1.0374 0.0045 0.43%
2025-03-19 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0374 1.0374 1.0351 1.0351 0.0023 0.22%
2025-03-18 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0351 1.0351 1.0349 1.0349 0.0002 0.02%
2025-03-17 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0349 1.0349 1.0413 1.0413 -0.0064 -0.61%
2025-03-14 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0413 1.0413 1.0392 1.0392 0.0021 0.20%
2025-03-13 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0392 1.0392 1.0413 1.0413 -0.0021 -0.20%
2025-03-12 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0413 1.0413 1.0397 1.0397 0.0016 0.15%
2025-03-11 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0397 1.0397 1.0440 1.0440 -0.0043 -0.41%
2025-03-10 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0440 1.0440 1.0448 1.0448 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0448 1.0448 1.0481 1.0481 -0.0033 -0.31%
2025-03-06 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0481 1.0481 1.0499 1.0499 -0.0018 -0.17%
2025-03-05 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0499 1.0499 1.0481 1.0481 0.0018 0.17%
2025-03-04 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0481 1.0481 1.0487 1.0487 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0487 1.0487 1.0485 1.0485 0.0002 0.02%
2025-02-28 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0485 1.0485 1.0466 1.0466 0.0019 0.18%
2025-02-27 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0466 1.0466 1.0483 1.0483 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0483 1.0483 1.0474 1.0474 0.0009 0.09%
2025-02-25 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0474 1.0474 1.0446 1.0446 0.0028 0.27%
2025-02-24 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 1.0446 1.0446 1.0463 1.0463 -0.0017 -0.16%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%