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東興鑫頤3個月滾動持有純債A基金凈值查詢(020913)

今天最新凈值 1.0550 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0550
  • 成立日期：2024-07-09
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4657億
  • 最近資產：10.54億
  • 基金公司：東興基金
  • 基金經理：司馬義買買提
近一周東興鑫頤3個月滾動持有純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東興鑫頤3個月滾動持有純債A(020913)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0541 1.0541 1.0550 1.0550 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0550 1.0550 1.0556 1.0556 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0556 1.0556 1.0561 1.0561 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0561 1.0561 1.0540 1.0540 0.0021 0.20%
2025-05-16 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶可轉債債券C 1.6188 -0.34%
華寶可轉債債券A 1.6406 -0.34%
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%