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南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E基金凈值查詢(020883)

今天最新凈值 1.0864 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0864
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0233億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：包劍
近半年南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E(020883)基金累計(jì)收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0863 1.0863 1.0864 1.0864 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0864 1.0864 1.0865 1.0865 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0865 1.0865 1.0865 1.0865 0.0000 0.00%
2025-05-19 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0865 1.0865 1.0859 1.0859 0.0006 0.06%
2025-05-16 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0859 1.0859 1.0859 1.0859 0.0000 0.00%
2025-05-15 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0859 1.0859 1.0861 1.0861 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 0.0000 0.00%
2025-05-13 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0861 1.0861 1.0856 1.0856 0.0005 0.05%
2025-05-12 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0856 1.0856 1.0861 1.0861 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0861 1.0861 1.0859 1.0859 0.0002 0.02%
2025-05-08 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0859 1.0859 1.0851 1.0851 0.0008 0.07%
2025-05-07 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0851 1.0851 1.0852 1.0852 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0852 1.0852 1.0849 1.0849 0.0003 0.03%
2025-04-30 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0849 1.0849 1.0848 1.0848 0.0001 0.01%
2025-04-29 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0848 1.0848 1.0846 1.0846 0.0002 0.02%
2025-04-28 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0846 1.0846 1.0844 1.0844 0.0002 0.02%
2025-04-25 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0844 1.0844 1.0842 1.0842 0.0002 0.02%
2025-04-24 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0842 1.0842 1.0842 1.0842 0.0000 0.00%
2025-04-23 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0842 1.0842 1.0844 1.0844 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0844 1.0844 1.0842 1.0842 0.0002 0.02%
2025-04-21 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0842 1.0842 1.0842 1.0842 0.0000 0.00%
2025-04-18 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2025-04-17 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0841 1.0841 1.0840 1.0840 0.0001 0.01%
2025-04-16 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0840 1.0840 1.0839 1.0839 0.0001 0.01%
2025-04-15 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0839 1.0839 1.0839 1.0839 0.0000 0.00%
2025-04-14 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0839 1.0839 1.0837 1.0837 0.0002 0.02%
2025-04-11 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2025-04-10 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2025-04-09 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0836 1.0836 1.0832 1.0832 0.0004 0.04%
2025-04-08 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0832 1.0832 1.0837 1.0837 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0837 1.0837 1.0818 1.0818 0.0019 0.18%
2025-04-03 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0818 1.0818 1.0798 1.0798 0.0020 0.19%
2025-04-02 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0798 1.0798 1.0795 1.0795 0.0003 0.03%
2025-04-01 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0795 1.0795 1.0794 1.0794 0.0001 0.01%
2025-03-31 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0794 1.0794 1.0790 1.0790 0.0004 0.04%
2025-03-28 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0790 1.0790 1.0791 1.0791 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0791 1.0791 1.0792 1.0792 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0792 1.0792 1.0788 1.0788 0.0004 0.04%
2025-03-25 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0788 1.0788 1.0784 1.0784 0.0004 0.04%
2025-03-24 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0784 1.0784 1.0781 1.0781 0.0003 0.03%
2025-03-21 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0781 1.0781 1.0780 1.0780 0.0001 0.01%
2025-03-20 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0780 1.0780 1.0778 1.0778 0.0002 0.02%
2025-03-19 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2025-03-18 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0778 1.0778 1.0777 1.0777 0.0001 0.01%
2025-03-17 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0777 1.0777 1.0775 1.0775 0.0002 0.02%
2025-03-14 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2025-03-13 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.02%
2025-03-12 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2025-03-11 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2025-03-10 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2025-03-07 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0771 1.0771 1.0773 1.0773 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0773 1.0773 1.0775 1.0775 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0775 1.0775 1.0773 1.0773 0.0002 0.02%
2025-03-04 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2025-03-03 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0772 1.0772 1.0770 1.0770 0.0002 0.02%
2025-02-28 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0770 1.0770 1.0769 1.0769 0.0001 0.01%
2025-02-27 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0769 1.0769 1.0770 1.0770 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.00%
2025-02-25 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0770 1.0770 1.0771 1.0771 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0771 1.0771 1.0773 1.0773 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0773 1.0773 1.0774 1.0774 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0774 1.0774 1.0780 1.0780 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0780 1.0780 1.0778 1.0778 0.0002 0.02%
2025-02-18 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0778 1.0778 1.0782 1.0782 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0782 1.0782 1.0785 1.0785 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0785 1.0785 1.0793 1.0793 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0793 1.0793 1.0794 1.0794 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2025-02-11 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2025-02-10 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0793 1.0793 1.0797 1.0797 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2025-02-06 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0797 1.0797 1.0795 1.0795 0.0002 0.02%
2025-02-05 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0795 1.0795 1.0787 1.0787 0.0008 0.07%
2025-01-27 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0787 1.0787 1.0782 1.0782 0.0005 0.05%
2025-01-22 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0784 1.0784 1.0786 1.0786 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0793 1.0793 1.0787 1.0787 0.0006 0.06%
2025-01-13 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0787 1.0787 1.0793 1.0793 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0793 1.0793 1.0793 1.0793 0.0000 0.00%
2025-01-09 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0793 1.0793 1.0799 1.0799 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0799 1.0799 1.0801 1.0801 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0801 1.0801 1.0805 1.0805 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2025-01-03 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0803 1.0803 1.0800 1.0800 0.0003 0.03%
2025-01-02 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0800 1.0800 1.0788 1.0788 0.0012 0.11%
2024-12-31 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0788 1.0788 1.0782 1.0782 0.0006 0.06%
2024-12-26 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0777 1.0777 1.0769 1.0769 0.0008 0.07%
2024-12-25 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0769 1.0769 1.0774 1.0774 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0774 1.0774 1.0779 1.0779 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0779 1.0779 1.0777 1.0777 0.0002 0.02%
2024-12-20 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0777 1.0777 1.0766 1.0766 0.0011 0.10%
2024-12-19 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0766 1.0766 1.0763 1.0763 0.0003 0.03%
2024-12-18 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0763 1.0763 1.0769 1.0769 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0769 1.0769 1.0771 1.0771 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0771 1.0771 1.0758 1.0758 0.0013 0.12%
2024-12-13 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0758 1.0758 1.0745 1.0745 0.0013 0.12%
2024-12-12 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0745 1.0745 1.0742 1.0742 0.0003 0.03%
2024-12-11 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0742 1.0742 1.0740 1.0740 0.0002 0.02%
2024-12-10 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0740 1.0740 1.0724 1.0724 0.0016 0.15%
2024-12-09 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0724 1.0724 1.0718 1.0718 0.0006 0.06%
2024-12-06 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2024-12-05 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0717 1.0717 1.0715 1.0715 0.0002 0.02%
2024-12-04 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0715 1.0715 1.0708 1.0708 0.0007 0.07%
2024-12-03 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0708 1.0708 1.0707 1.0707 0.0001 0.01%
2024-12-02 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0707 1.0707 1.0693 1.0693 0.0014 0.13%
2024-11-29 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0693 1.0693 1.0688 1.0688 0.0005 0.05%
2024-11-28 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0688 1.0688 1.0685 1.0685 0.0003 0.03%
2024-11-27 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0685 1.0685 1.0685 1.0685 0.0000 0.00%
2024-11-26 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0685 1.0685 1.0685 1.0685 0.0000 0.00%
2024-11-25 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0685 1.0685 1.0681 1.0681 0.0004 0.04%