搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E基金凈值查詢(020883)

今天最新凈值 1.0864 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0864
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0233億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：包劍
近一月南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E(020883)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0863 1.0863 1.0864 1.0864 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0864 1.0864 1.0865 1.0865 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0865 1.0865 1.0865 1.0865 0.0000 0.00%
2025-05-19 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0865 1.0865 1.0859 1.0859 0.0006 0.06%
2025-05-16 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0859 1.0859 1.0859 1.0859 0.0000 0.00%
2025-05-15 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0859 1.0859 1.0861 1.0861 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 0.0000 0.00%
2025-05-13 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0861 1.0861 1.0856 1.0856 0.0005 0.05%
2025-05-12 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0856 1.0856 1.0861 1.0861 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0861 1.0861 1.0859 1.0859 0.0002 0.02%
2025-05-08 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0859 1.0859 1.0851 1.0851 0.0008 0.07%
2025-05-07 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0851 1.0851 1.0852 1.0852 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0852 1.0852 1.0849 1.0849 0.0003 0.03%
2025-04-30 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0849 1.0849 1.0848 1.0848 0.0001 0.01%
2025-04-29 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0848 1.0848 1.0846 1.0846 0.0002 0.02%
2025-04-28 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0846 1.0846 1.0844 1.0844 0.0002 0.02%
2025-04-25 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0844 1.0844 1.0842 1.0842 0.0002 0.02%
2025-04-24 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0842 1.0842 1.0842 1.0842 0.0000 0.00%
2025-04-23 020883 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起E 1.0842 1.0842 1.0844 1.0844 -0.0002 -0.02%