搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華商融享穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(020879)

今天最新凈值 1.0087 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0087
  • 成立日期：2024-08-29
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：孫志遠(yuǎn)
近一月華商融享穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華商融享穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)C(020879)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0087 1.0087 0.0007 0.07%
2025-05-19 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2025-05-16 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0092 1.0092 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0104 1.0104 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0099 1.0099 0.0005 0.05%
2025-05-13 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0095 1.0095 0.0004 0.04%
2025-05-12 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0095 1.0095 1.0080 1.0080 0.0015 0.15%
2025-05-09 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0083 1.0083 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0074 1.0074 0.0009 0.09%
2025-05-07 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0068 1.0068 0.0006 0.06%
2025-05-06 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0044 1.0044 0.0024 0.24%
2025-04-30 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0047 1.0047 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0041 1.0041 0.0006 0.06%
2025-04-28 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0052 1.0052 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2025-04-24 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0060 1.0060 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0073 1.0073 -0.0013 -0.13%