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華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(020879)

今天最新凈值 1.0094 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0094
  • 成立日期：2024-08-29
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：孫志遠(yuǎn)
今年以來華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C(020879)基金累計收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0103 1.0103 1.0094 1.0094 0.0009 0.09%
2025-05-20 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0087 1.0087 0.0007 0.07%
2025-05-19 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2025-05-16 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0092 1.0092 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0104 1.0104 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0099 1.0099 0.0005 0.05%
2025-05-13 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0095 1.0095 0.0004 0.04%
2025-05-12 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0095 1.0095 1.0080 1.0080 0.0015 0.15%
2025-05-09 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0083 1.0083 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0074 1.0074 0.0009 0.09%
2025-05-07 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0068 1.0068 0.0006 0.06%
2025-05-06 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0044 1.0044 0.0024 0.24%
2025-04-30 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0047 1.0047 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0041 1.0041 0.0006 0.06%
2025-04-28 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0052 1.0052 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2025-04-24 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0060 1.0060 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0073 1.0073 -0.0013 -0.13%
2025-04-22 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2025-04-21 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0048 1.0048 0.0023 0.23%
2025-04-18 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0054 1.0054 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02%
2025-04-16 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0050 1.0050 0.0002 0.02%
2025-04-15 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0058 1.0058 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0038 1.0038 0.0020 0.20%
2025-04-11 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0032 1.0032 0.0006 0.06%
2025-04-10 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0032 1.0032 0.9998 0.9998 0.0034 0.34%
2025-04-09 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9974 0.9974 0.0024 0.24%
2025-04-08 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 0.9974 0.9974 0.9949 0.9949 0.0025 0.25%
2025-04-07 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 0.9949 0.9949 1.0071 1.0071 -0.0122 -1.21%
2025-04-03 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0075 1.0075 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0076 1.0076 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0076 1.0076 1.0068 1.0068 0.0008 0.08%
2025-03-31 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0081 1.0081 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0087 1.0087 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2025-03-26 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2025-03-25 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0077 1.0077 0.0007 0.07%
2025-03-24 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-03-21 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0076 1.0076 1.0105 1.0105 -0.0029 -0.29%
2025-03-20 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0110 1.0110 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0110 1.0110 1.0107 1.0107 0.0003 0.03%
2025-03-18 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0090 1.0090 0.0017 0.17%
2025-03-17 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0090 1.0090 1.0094 1.0094 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0069 1.0069 0.0025 0.25%
2025-03-13 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2025-03-12 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2025-03-11 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2025-03-10 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2025-03-06 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0053 1.0053 0.0012 0.12%
2025-03-05 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0045 1.0045 0.0008 0.08%
2025-03-04 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0033 1.0033 0.0012 0.12%
2025-03-03 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0029 1.0029 0.0004 0.04%
2025-02-28 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0053 1.0053 -0.0024 -0.24%
2025-02-27 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0055 1.0055 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0043 1.0043 0.0012 0.12%
2025-02-25 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0053 1.0053 -0.0010 -0.10%
2025-02-24 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0058 1.0058 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0061 1.0061 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2025-02-19 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0048 1.0048 0.0011 0.11%
2025-02-18 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0060 1.0060 -0.0012 -0.12%
2025-02-17 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0074 1.0074 -0.0014 -0.14%
2025-02-14 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2025-02-13 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0078 1.0078 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0075 1.0075 0.0003 0.03%
2025-02-11 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0078 1.0078 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2025-02-07 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0069 1.0069 0.0008 0.08%
2025-02-06 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0057 1.0057 0.0012 0.12%
2025-02-05 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0048 1.0048 0.0009 0.09%
2025-01-27 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2025-01-24 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0039 1.0039 0.0008 0.08%
2025-01-23 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0043 1.0043 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0046 1.0046 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0033 1.0033 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0035 1.0035 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0038 1.0038 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0030 1.0030 0.0008 0.08%
2025-01-06 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2025-01-03 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 020879 華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0036 1.0036 -0.0006 -0.06%