銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020865)
今天最新凈值
1.0267
-0.0021 -0.2000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0255
-0.0012 -0.1185%
- 累計凈值：1.0267
- 成立日期：2024-06-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2340億
- 最近資產(chǎn)：0.24億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：王斌 萬鑫
近一季銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一季,銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C(020865)基金累計收益率-0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-22 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0022 |
0.21% |
|
|
| 2025-05-09 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-05-08 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-07 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-04-30 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-22 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-04-18 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-16 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-04-15 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-11 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-10 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-04-09 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0055 |
0.55% |
| 2025-04-08 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0052 |
1.0052 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-04-07 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0275 |
-2.68% |
| 2025-04-03 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-03-31 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-03-28 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-03-27 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-21 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-03-20 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-19 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-18 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-03-13 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-07 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-03-05 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-04 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-28 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2025-02-27 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-26 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-02-25 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-02-24 |
020865 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0007 |
-0.07% |
