銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020865)

今天最新凈值 1.0267 -0.0021 -0.2000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.0255 -0.0012 -0.1185%

累計凈值：1.0267
成立日期：2024-06-19
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：0.2340億
最近資產(chǎn)：0.24億
基金公司：銀華基金
基金經(jīng)理：王斌萬鑫

近一季銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C(020865)基金累計收益率-0.39%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0236	1.0236	1.0267	1.0267	-0.0031	-0.30%
2025-05-22	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0267	1.0267	1.0288	1.0288	-0.0021	-0.20%
2025-05-21	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0288	1.0288	1.0284	1.0284	0.0004	0.04%
2025-05-20	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0284	1.0284	1.0255	1.0255	0.0029	0.28%
2025-05-19	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0255	1.0255	1.0242	1.0242	0.0013	0.13%
2025-05-16	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0242	1.0242	1.0247	1.0247	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0247	1.0247	1.0285	1.0285	-0.0038	-0.37%
2025-05-14	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0285	1.0285	1.0280	1.0280	0.0005	0.05%
2025-05-13	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0280	1.0280	1.0268	1.0268	0.0012	0.12%
2025-05-12	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0268	1.0268	1.0246	1.0246	0.0022	0.21%

2025-05-09	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0246	1.0246	1.0274	1.0274	-0.0028	-0.27%
2025-05-08	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0274	1.0274	1.0277	1.0277	-0.0003	-0.03%
2025-05-07	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0277	1.0277	1.0264	1.0264	0.0013	0.13%
2025-05-06	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0264	1.0264	1.0199	1.0199	0.0065	0.64%
2025-04-30	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0199	1.0199	1.0191	1.0191	0.0008	0.08%
2025-04-29	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%
2025-04-28	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0190	1.0190	1.0211	1.0211	-0.0021	-0.21%
2025-04-25	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0211	1.0211	1.0210	1.0210	0.0001	0.01%
2025-04-24	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0210	1.0210	1.0223	1.0223	-0.0013	-0.13%
2025-04-23	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0223	1.0223	1.0208	1.0208	0.0015	0.15%
2025-04-22	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0208	1.0208	1.0206	1.0206	0.0002	0.02%
2025-04-21	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0206	1.0206	1.0162	1.0162	0.0044	0.43%
2025-04-18	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%
2025-04-17	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0162	1.0162	1.0175	1.0175	-0.0013	-0.13%
2025-04-16	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0175	1.0175	1.0185	1.0185	-0.0010	-0.10%

2025-04-15	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0185	1.0185	1.0196	1.0196	-0.0011	-0.11%
2025-04-14	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0196	1.0196	1.0171	1.0171	0.0025	0.25%
2025-04-11	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0171	1.0171	1.0161	1.0161	0.0010	0.10%
2025-04-10	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0161	1.0161	1.0107	1.0107	0.0054	0.53%
2025-04-09	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0107	1.0107	1.0052	1.0052	0.0055	0.55%
2025-04-08	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0052	1.0052	0.9996	0.9996	0.0056	0.56%
2025-04-07	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	0.9996	0.9996	1.0271	1.0271	-0.0275	-2.68%
2025-04-03	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0271	1.0271	1.0276	1.0276	-0.0005	-0.05%
2025-04-02	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0276	1.0276	1.0273	1.0273	0.0003	0.03%
2025-04-01	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0273	1.0273	1.0249	1.0249	0.0024	0.23%
2025-03-31	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0249	1.0249	1.0284	1.0284	-0.0035	-0.34%
2025-03-28	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0284	1.0284	1.0308	1.0308	-0.0024	-0.23%
2025-03-27	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2025-03-26	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0307	1.0307	1.0300	1.0300	0.0007	0.07%
2025-03-25	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0300	1.0300	1.0289	1.0289	0.0011	0.11%
2025-03-24	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0289	1.0289	1.0305	1.0305	-0.0016	-0.16%
2025-03-21	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0305	1.0305	1.0350	1.0350	-0.0045	-0.43%
2025-03-20	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0350	1.0350	1.0356	1.0356	-0.0006	-0.06%
2025-03-19	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0356	1.0356	1.0368	1.0368	-0.0012	-0.12%
2025-03-18	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0368	1.0368	1.0363	1.0363	0.0005	0.05%
2025-03-17	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0363	1.0363	1.0367	1.0367	-0.0004	-0.04%
2025-03-14	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0367	1.0367	1.0308	1.0308	0.0059	0.57%
2025-03-13	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0308	1.0308	1.0337	1.0337	-0.0029	-0.28%
2025-03-12	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0337	1.0337	1.0349	1.0349	-0.0012	-0.12%
2025-03-11	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0349	1.0349	1.0334	1.0334	0.0015	0.15%
2025-03-10	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0334	1.0334	1.0327	1.0327	0.0007	0.07%
2025-03-07	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0327	1.0327	1.0339	1.0339	-0.0012	-0.12%
2025-03-06	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0339	1.0339	1.0301	1.0301	0.0038	0.37%
2025-03-05	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0301	1.0301	1.0317	1.0317	-0.0016	-0.16%
2025-03-04	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0317	1.0317	1.0314	1.0314	0.0003	0.03%
2025-03-03	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0314	1.0314	1.0292	1.0292	0.0022	0.21%
2025-02-28	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0292	1.0292	1.0365	1.0365	-0.0073	-0.70%
2025-02-27	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0365	1.0365	1.0342	1.0342	0.0023	0.22%
2025-02-26	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0342	1.0342	1.0281	1.0281	0.0061	0.59%
2025-02-25	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0281	1.0281	1.0313	1.0313	-0.0032	-0.31%
2025-02-24	020865	銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C	1.0313	1.0313	1.0320	1.0320	-0.0007	-0.07%

標(biāo)簽云

銀華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0699	0.87%
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0697	0.86%
中藥	0.9672	0.31%
銀華醫(yī)療健康混合A	0.8186	0.28%
銀華醫(yī)療健康混合C	0.8135	0.27%
恒生國企LOF	0.7869	0.27%
銀華成長	1.1030	0.27%
恒生港股通ETF	1.2912	0.25%
銀華內(nèi)需LOF	2.8370	0.21%
銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.6384	0.20%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%

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銀華嘉選平衡混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020865)