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華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢(020859)

今天最新凈值 1.0054 -0.0003 -0.0300% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0084 -0.0001 -0.0125%
  • 累計(jì)凈值：1.0054
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0979億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)律
近一月華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(020859)基金累計(jì)收益率1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 020859 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0054 1.0054 0.0031 0.31%
2025-05-19 020859 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0057 1.0057 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 020859 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0055 1.0055 0.0002 0.02%
2025-05-15 020859 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0089 1.0089 -0.0034 -0.34%
2025-05-14 020859 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0066 1.0066 0.0023 0.23%
2025-05-13 020859 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0068 1.0068 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 020859 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0051 1.0051 0.0017 0.17%
2025-05-09 020859 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0069 1.0069 -0.0018 -0.18%
2025-05-08 020859 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0059 1.0059 0.0010 0.10%
2025-05-07 020859 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0056 1.0056 0.0003 0.03%
2025-05-06 020859 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0025 1.0025 0.0031 0.31%
2025-04-30 020859 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0028 1.0028 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 020859 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0010 1.0010 0.0018 0.18%
2025-04-28 020859 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0016 1.0016 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 020859 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2025-04-24 020859 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0002 1.0002 0.0012 0.12%
2025-04-23 020859 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0002 1.0002 1.0065 1.0065 -0.0063 -0.63%