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華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢(020859)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0085 0.0031 0.3100% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 1.0084 -0.0001 -0.0125%

累計凈值：1.0085
成立日期：
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：0.0979億
最近資產(chǎn)：0.10億
基金公司：
基金經(jīng)理：嚴律

近一周華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A(020859)基金累計收益率0.34%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	020859	華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0085	1.0085	0.0004	0.04%
2025-05-20	020859	華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0054	1.0054	0.0031	0.31%
2025-05-19	020859	華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0057	1.0057	-0.0003	-0.03%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
前海開源裕澤	1.2932	2.17%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9907	0.02%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C	0.9823	0.01%
平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)A	0.9441	-0.01%
平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C	0.9367	-0.01%
長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置混合(FOF)	1.2343	-0.09%
	1.0103	-0.09%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A	1.8420	-0.19%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8559	-0.19%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8805	-0.25%

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