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華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢(020859)

今天最新凈值 1.0085 0.0031 0.3100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0084 -0.0001 -0.0125%
  • 累計凈值：1.0085
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0979億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)律
今年以來華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A(020859)基金累計收益率1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0085 1.0085 0.0004 0.04%
2025-05-20 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0054 1.0054 0.0031 0.31%
2025-05-19 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0057 1.0057 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0055 1.0055 0.0002 0.02%
2025-05-15 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0089 1.0089 -0.0034 -0.34%
2025-05-14 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0066 1.0066 0.0023 0.23%
2025-05-13 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0068 1.0068 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0051 1.0051 0.0017 0.17%
2025-05-09 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0069 1.0069 -0.0018 -0.18%
2025-05-08 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0059 1.0059 0.0010 0.10%
2025-05-07 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0056 1.0056 0.0003 0.03%
2025-05-06 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0025 1.0025 0.0031 0.31%
2025-04-30 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0028 1.0028 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0010 1.0010 0.0018 0.18%
2025-04-28 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0016 1.0016 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2025-04-24 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0002 1.0002 0.0012 0.12%
2025-04-23 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0002 1.0002 1.0065 1.0065 -0.0063 -0.63%
2025-04-22 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0025 1.0025 0.0040 0.40%
2025-04-21 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0020 1.0020 0.0005 0.05%
2025-04-18 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0015 1.0015 0.0005 0.05%
2025-04-17 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0023 1.0023 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0023 1.0023 0.9987 0.9987 0.0036 0.36%
2025-04-15 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9975 0.9975 0.0012 0.12%
2025-04-14 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9975 0.9975 0.9951 0.9951 0.0024 0.24%
2025-04-11 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9936 0.9936 0.0015 0.15%
2025-04-10 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9909 0.9909 0.0027 0.27%
2025-04-09 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9895 0.9895 0.0014 0.14%
2025-04-08 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9879 0.9879 0.0016 0.16%
2025-04-07 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9879 0.9879 1.0029 1.0029 -0.0150 -1.50%
2025-04-03 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0017 1.0017 0.0012 0.12%
2025-04-02 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0004 1.0004 0.0013 0.13%
2025-04-01 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0004 1.0004 0.9986 0.9986 0.0018 0.18%
2025-03-31 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9991 0.9991 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9993 0.9993 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9995 0.9995 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9992 0.9992 0.0003 0.03%
2025-03-25 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9992 0.9992 0.9984 0.9984 0.0008 0.08%
2025-03-24 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9974 0.9974 0.0010 0.10%
2025-03-21 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9974 0.9974 1.0010 1.0010 -0.0036 -0.36%
2025-03-20 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0013 1.0013 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0003 1.0003 0.0010 0.10%
2025-03-18 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0003 1.0003 0.9982 0.9982 0.0021 0.21%
2025-03-17 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9991 0.9991 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9952 0.9952 0.0039 0.39%
2025-03-13 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9965 0.9965 -0.0013 -0.13%
2025-03-12 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9976 0.9976 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9976 0.9976 1.0000 1.0000 -0.0024 -0.24%
2025-03-10 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0007 1.0007 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0036 1.0036 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0019 1.0019 0.0017 0.17%
2025-03-05 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0019 1.0019 0.9998 0.9998 0.0021 0.21%
2025-03-04 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9989 0.9989 0.0009 0.09%
2025-03-03 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9979 0.9979 0.0010 0.10%
2025-02-28 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9979 0.9979 1.0063 1.0063 -0.0084 -0.83%
2025-02-27 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0082 1.0082 -0.0019 -0.19%
2025-02-26 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0049 1.0049 0.0033 0.33%
2025-02-25 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0081 1.0081 -0.0032 -0.32%
2025-02-24 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0099 1.0099 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0064 1.0064 0.0035 0.35%
2025-02-20 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0078 1.0078 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0040 1.0040 0.0038 0.38%
2025-02-18 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0060 1.0060 -0.0020 -0.20%
2025-02-17 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0065 1.0065 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0037 1.0037 0.0028 0.28%
2025-02-13 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0054 1.0054 -0.0017 -0.17%
2025-02-12 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0038 1.0038 0.0016 0.16%
2025-02-11 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-02-10 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0016 1.0016 0.0021 0.21%
2025-02-07 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0016 1.0016 0.9993 0.9993 0.0023 0.23%
2025-02-06 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9962 0.9962 0.0031 0.31%
2025-02-05 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9909 0.9909 0.0053 0.53%
2025-01-27 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9925 0.9925 -0.0016 -0.16%
2025-01-24 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9907 0.9907 0.0018 0.18%
2025-01-23 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9914 0.9914 -0.0007 -0.07%
2025-01-20 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9903 0.9903 0.0006 0.06%
2025-01-10 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9871 0.9871 -0.0009 -0.09%
2025-01-09 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9882 0.9882 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9882 0.9882 0.0000 0.00%
2025-01-07 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9887 0.9887 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9878 0.9878 0.0009 0.09%
2025-01-03 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9890 0.9890 -0.0012 -0.12%
2025-01-02 020859 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9905 0.9905 -0.0015 -0.15%