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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(020840)

今天最新凈值 1.3728 -0.0087 -0.6300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3559 -0.0096 -0.6995%
  • 累計(jì)凈值：1.3728
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4100億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
近一周南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C(020840)基金累計(jì)收益率-2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020840 南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3655 1.3655 1.3728 1.3728 -0.0073 -0.53%
2025-05-21 020840 南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3728 1.3728 1.3815 1.3815 -0.0087 -0.63%
2025-05-20 020840 南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3815 1.3815 1.3796 1.3796 0.0019 0.14%
2025-05-19 020840 南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3796 1.3796 1.3732 1.3732 0.0064 0.47%
2025-05-16 020840 南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3732 1.3732 1.3777 1.3777 -0.0045 -0.33%