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南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(020840)

今天最新凈值 1.3728 -0.0087 -0.6300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3559 -0.0096 -0.6995%
  • 累計凈值：1.3728
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4100億
  • 最近資產：0.49億
  • 基金公司：
  • 基金經理：李佳亮
今年以來南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C(020840)基金累計收益率1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3655 1.3655 1.3728 1.3728 -0.0073 -0.53%
2025-05-21 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3728 1.3728 1.3815 1.3815 -0.0087 -0.63%
2025-05-20 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3815 1.3815 1.3796 1.3796 0.0019 0.14%
2025-05-19 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3796 1.3796 1.3732 1.3732 0.0064 0.47%
2025-05-16 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3732 1.3732 1.3777 1.3777 -0.0045 -0.33%
2025-05-15 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3777 1.3777 1.4064 1.4064 -0.0287 -2.04%
2025-05-14 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4064 1.4064 1.3948 1.3948 0.0116 0.83%
2025-05-13 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3948 1.3948 1.4031 1.4031 -0.0083 -0.59%
2025-05-12 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4031 1.4031 1.3999 1.3999 0.0032 0.23%
2025-05-09 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3999 1.3999 1.4379 1.4379 -0.0380 -2.64%
2025-05-08 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4379 1.4379 1.4416 1.4416 -0.0037 -0.26%
2025-05-07 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4416 1.4416 1.4490 1.4490 -0.0074 -0.51%
2025-05-06 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4490 1.4490 1.4228 1.4228 0.0262 1.84%
2025-04-30 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4228 1.4228 1.4175 1.4175 0.0053 0.37%
2025-04-29 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4175 1.4175 1.4082 1.4082 0.0093 0.66%
2025-04-28 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4082 1.4082 1.4096 1.4096 -0.0014 -0.10%
2025-04-25 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4096 1.4096 1.4068 1.4068 0.0028 0.20%
2025-04-24 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4068 1.4068 1.4193 1.4193 -0.0125 -0.88%
2025-04-23 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4193 1.4193 1.4273 1.4273 -0.0080 -0.56%
2025-04-22 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4273 1.4273 1.4215 1.4215 0.0058 0.41%
2025-04-21 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4215 1.4215 1.4086 1.4086 0.0129 0.92%
2025-04-18 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4086 1.4086 1.4285 1.4285 -0.0199 -1.39%
2025-04-17 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4285 1.4285 1.4345 1.4345 -0.0060 -0.42%
2025-04-16 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4345 1.4345 1.4164 1.4164 0.0181 1.28%
2025-04-15 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4164 1.4164 1.4327 1.4327 -0.0163 -1.14%
2025-04-14 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4327 1.4327 1.4366 1.4366 -0.0039 -0.27%
2025-04-11 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4366 1.4366 1.3977 1.3977 0.0389 2.78%
2025-04-10 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3977 1.3977 1.3908 1.3908 0.0069 0.50%
2025-04-09 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3908 1.3908 1.3241 1.3241 0.0667 5.04%
2025-04-08 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3241 1.3241 1.3239 1.3239 0.0002 0.02%
2025-04-07 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3239 1.3239 1.4094 1.4094 -0.0855 -6.07%
2025-04-03 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4094 1.4094 1.4059 1.4059 0.0035 0.25%
2025-04-02 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4059 1.4059 1.4116 1.4116 -0.0057 -0.40%
2025-04-01 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4116 1.4116 1.3970 1.3970 0.0146 1.05%
2025-03-31 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3970 1.3970 1.3977 1.3977 -0.0007 -0.05%
2025-03-28 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3977 1.3977 1.4299 1.4299 -0.0322 -2.25%
2025-03-27 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4299 1.4299 1.4131 1.4131 0.0168 1.19%
2025-03-26 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4131 1.4131 1.4187 1.4187 -0.0056 -0.39%
2025-03-25 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4187 1.4187 1.4349 1.4349 -0.0162 -1.13%
2025-03-24 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4349 1.4349 1.4183 1.4183 0.0166 1.17%
2025-03-21 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4183 1.4183 1.4424 1.4424 -0.0241 -1.67%
2025-03-20 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4424 1.4424 1.4611 1.4611 -0.0187 -1.28%
2025-03-19 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4611 1.4611 1.4804 1.4804 -0.0193 -1.30%
2025-03-18 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4804 1.4804 1.4752 1.4752 0.0052 0.35%
2025-03-17 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4752 1.4752 1.4827 1.4827 -0.0075 -0.51%
2025-03-14 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4827 1.4827 1.4586 1.4586 0.0241 1.65%
2025-03-13 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4586 1.4586 1.4922 1.4922 -0.0336 -2.25%
2025-03-12 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4922 1.4922 1.5039 1.5039 -0.0117 -0.78%
2025-03-11 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.5039 1.5039 1.5173 1.5173 -0.0134 -0.88%
2025-03-10 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.5173 1.5173 1.5328 1.5328 -0.0155 -1.01%
2025-03-07 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.5328 1.5328 1.5467 1.5467 -0.0139 -0.90%
2025-03-06 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.5467 1.5467 1.4900 1.4900 0.0567 3.81%
2025-03-05 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4900 1.4900 1.4802 1.4802 0.0098 0.66%
2025-03-04 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4802 1.4802 1.4687 1.4687 0.0115 0.78%
2025-03-03 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4687 1.4687 1.4903 1.4903 -0.0216 -1.45%
2025-02-28 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4903 1.4903 1.5455 1.5455 -0.0552 -3.57%
2025-02-27 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.5455 1.5455 1.5564 1.5564 -0.0109 -0.70%
2025-02-26 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.5564 1.5564 1.5368 1.5368 0.0196 1.28%
2025-02-25 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.5368 1.5368 1.5453 1.5453 -0.0085 -0.55%
2025-02-24 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.5453 1.5453 1.5417 1.5417 0.0036 0.23%
2025-02-21 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.5417 1.5417 1.4863 1.4863 0.0554 3.73%
2025-02-20 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4863 1.4863 1.4958 1.4958 -0.0095 -0.64%
2025-02-19 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4958 1.4958 1.4292 1.4292 0.0666 4.66%
2025-02-18 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4292 1.4292 1.4309 1.4309 -0.0017 -0.12%
2025-02-17 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4309 1.4309 1.4095 1.4095 0.0214 1.52%
2025-02-14 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4095 1.4095 1.4154 1.4154 -0.0059 -0.42%
2025-02-13 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4154 1.4154 1.4473 1.4473 -0.0319 -2.20%
2025-02-12 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4473 1.4473 1.4018 1.4018 0.0455 3.25%
2025-02-11 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4018 1.4018 1.4182 1.4182 -0.0164 -1.16%
2025-02-10 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4182 1.4182 1.4127 1.4127 0.0055 0.39%
2025-02-07 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4127 1.4127 1.4163 1.4163 -0.0036 -0.25%
2025-02-06 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4163 1.4163 1.3512 1.3512 0.0651 4.82%
2025-02-05 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3512 1.3512 1.3215 1.3215 0.0297 2.25%
2025-01-27 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3215 1.3215 1.3499 1.3499 -0.0284 -2.10%
2025-01-22 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3557 1.3557 1.3674 1.3674 -0.0117 -0.86%
2025-01-14 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3640 1.3640 1.3125 1.3125 0.0515 3.92%
2025-01-13 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3125 1.3125 1.3086 1.3086 0.0039 0.30%
2025-01-10 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3086 1.3086 1.3152 1.3152 -0.0066 -0.50%
2025-01-09 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3152 1.3152 1.3122 1.3122 0.0030 0.23%
2025-01-08 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3122 1.3122 1.3212 1.3212 -0.0090 -0.68%
2025-01-07 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3212 1.3212 1.2811 1.2811 0.0401 3.13%
2025-01-06 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.2811 1.2811 1.2834 1.2834 -0.0023 -0.18%
2025-01-03 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.2834 1.2834 1.2996 1.2996 -0.0162 -1.25%
2025-01-02 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.2996 1.2996 1.3573 1.3573 -0.0577 -4.25%