南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(020840)
今天最新凈值
1.3728
-0.0087 -0.6300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3559
-0.0096 -0.6995%
- 累計凈值：1.3728
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4100億
- 最近資產(chǎn)：0.49億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李佳亮
近一月南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C(020840)基金累計收益率-3.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020840 |
南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.3655 |
1.3655 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
020840 |
南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.3728 |
1.3728 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2025-05-20 |
020840 |
南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
020840 |
南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0064 |
0.47% |
| 2025-05-16 |
020840 |
南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.3732 |
1.3732 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-05-15 |
020840 |
南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.3777 |
1.3777 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0287 |
-2.04% |
| 2025-05-14 |
020840 |
南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.4064 |
1.4064 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0116 |
0.83% |
| 2025-05-13 |
020840 |
南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.3948 |
1.3948 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2025-05-12 |
020840 |
南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.4031 |
1.4031 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-05-09 |
020840 |
南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.3999 |
1.3999 |
1.4379 |
1.4379 |
-0.0380 |
-2.64% |
|
|
| 2025-05-08 |
020840 |
南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.4379 |
1.4379 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-05-07 |
020840 |
南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.4416 |
1.4416 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2025-05-06 |
020840 |
南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0262 |
1.84% |
| 2025-04-30 |
020840 |
南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0053 |
0.37% |
| 2025-04-29 |
020840 |
南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.4175 |
1.4175 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0093 |
0.66% |
| 2025-04-28 |
020840 |
南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.4082 |
1.4082 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
020840 |
南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.4096 |
1.4096 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
020840 |
南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.4068 |
1.4068 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0125 |
-0.88% |
| 2025-04-23 |
020840 |
南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0080 |
-0.56% |
