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東興興誠利率債A基金凈值查詢(020833)

今天最新凈值 1.0135 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0135
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：44.68億元
  • 基金公司：東興基金
  • 基金經(jīng)理：任祺 王卉妍
近一年東興興誠利率債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東興興誠利率債A(020833)基金累計收益率1.35%
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2024-11-19 020833 東興興誠利率債A 0.9974 0.9974 0.9971 0.9971 0.0003 0.03%
2024-11-18 020833 東興興誠利率債A 0.9971 0.9971 0.9974 0.9974 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 020833 東興興誠利率債A 0.9974 0.9974 0.9975 0.9975 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 020833 東興興誠利率債A 0.9975 0.9975 0.9972 0.9972 0.0003 0.03%
2024-11-13 020833 東興興誠利率債A 0.9972 0.9972 0.9975 0.9975 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 020833 東興興誠利率債A 0.9975 0.9975 0.9970 0.9970 0.0005 0.05%
2024-11-11 020833 東興興誠利率債A 0.9970 0.9970 0.9967 0.9967 0.0003 0.03%
2024-11-08 020833 東興興誠利率債A 0.9967 0.9967 0.9967 0.9967 0.0000 0.00%
2024-11-07 020833 東興興誠利率債A 0.9967 0.9967 0.9963 0.9963 0.0004 0.04%
2024-11-06 020833 東興興誠利率債A 0.9963 0.9963 0.9964 0.9964 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 020833 東興興誠利率債A 0.9964 0.9964 0.9962 0.9962 0.0002 0.02%
2024-11-04 020833 東興興誠利率債A 0.9962 0.9962 0.9961 0.9961 0.0001 0.01%
2024-11-01 020833 東興興誠利率債A 0.9961 0.9961 0.9959 0.9959 0.0002 0.02%
2024-10-31 020833 東興興誠利率債A 0.9959 0.9959 0.9955 0.9955 0.0004 0.04%
2024-10-30 020833 東興興誠利率債A 0.9955 0.9955 0.9955 0.9955 0.0000 0.00%
2024-10-29 020833 東興興誠利率債A 0.9955 0.9955 0.9954 0.9954 0.0001 0.01%
2024-10-28 020833 東興興誠利率債A 0.9954 0.9954 0.9953 0.9953 0.0001 0.01%
2024-10-25 020833 東興興誠利率債A 0.9953 0.9953 0.9950 0.9950 0.0003 0.03%
2024-10-24 020833 東興興誠利率債A 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.00%
2024-10-23 020833 東興興誠利率債A 0.9950 0.9950 0.9951 0.9951 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 020833 東興興誠利率債A 0.9951 0.9951 0.9954 0.9954 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 020833 東興興誠利率債A 0.9954 0.9954 0.9953 0.9953 0.0001 0.01%
2024-10-18 020833 東興興誠利率債A 0.9953 0.9953 0.9954 0.9954 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 020833 東興興誠利率債A 0.9954 0.9954 0.9952 0.9952 0.0002 0.02%
2024-10-16 020833 東興興誠利率債A 0.9952 0.9952 0.9952 0.9952 0.0000 0.00%
2024-10-15 020833 東興興誠利率債A 0.9952 0.9952 0.9951 0.9951 0.0001 0.01%
2024-10-14 020833 東興興誠利率債A 0.9951 0.9951 0.9948 0.9948 0.0003 0.03%
2024-10-11 020833 東興興誠利率債A 0.9948 0.9948 0.9947 0.9947 0.0001 0.01%
2024-10-10 020833 東興興誠利率債A 0.9947 0.9947 0.9943 0.9943 0.0004 0.04%
2024-10-09 020833 東興興誠利率債A 0.9943 0.9943 0.9944 0.9944 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 020833 東興興誠利率債A 0.9944 0.9944 0.9945 0.9945 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 020833 東興興誠利率債A 0.9945 0.9945 0.9965 0.9965 -0.0020 -0.20%
2024-09-27 020833 東興興誠利率債A 0.9965 0.9965 1.0004 1.0004 -0.0039 -0.39%
2024-09-20 020833 東興興誠利率債A 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2024-09-13 020833 東興興誠利率債A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%