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東興興誠利率債A基金凈值查詢(020833)

今天最新凈值 1.0135 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0135
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：44.68億元
  • 基金公司：東興基金
  • 基金經理：任祺 王卉妍
近一月東興興誠利率債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東興興誠利率債A(020833)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020833 東興興誠利率債A 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-05-21 020833 東興興誠利率債A 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-05-20 020833 東興興誠利率債A 1.0135 1.0135 1.0136 1.0136 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020833 東興興誠利率債A 1.0136 1.0136 1.0131 1.0131 0.0005 0.05%
2025-05-16 020833 東興興誠利率債A 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2025-05-15 020833 東興興誠利率債A 1.0131 1.0131 1.0138 1.0138 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 020833 東興興誠利率債A 1.0138 1.0138 1.0142 1.0142 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020833 東興興誠利率債A 1.0142 1.0142 1.0134 1.0134 0.0008 0.08%
2025-05-12 020833 東興興誠利率債A 1.0134 1.0134 1.0146 1.0146 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 020833 東興興誠利率債A 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2025-05-08 020833 東興興誠利率債A 1.0145 1.0145 1.0134 1.0134 0.0011 0.11%
2025-05-07 020833 東興興誠利率債A 1.0134 1.0134 1.0135 1.0135 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020833 東興興誠利率債A 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2025-04-30 020833 東興興誠利率債A 1.0134 1.0134 1.0130 1.0130 0.0004 0.04%
2025-04-29 020833 東興興誠利率債A 1.0130 1.0130 1.0121 1.0121 0.0009 0.09%
2025-04-28 020833 東興興誠利率債A 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.03%
2025-04-25 020833 東興興誠利率債A 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2025-04-24 020833 東興興誠利率債A 1.0117 1.0117 1.0118 1.0118 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020833 東興興誠利率債A 1.0118 1.0118 1.0124 1.0124 -0.0006 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%