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東興興誠利率債A基金凈值查詢(020833)

今天最新凈值 1.0135 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0135
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：44.68億元
  • 基金公司：東興基金
  • 基金經理：任祺 王卉妍
近一季東興興誠利率債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東興興誠利率債A(020833)基金累計收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020833 東興興誠利率債A 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-05-21 020833 東興興誠利率債A 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-05-20 020833 東興興誠利率債A 1.0135 1.0135 1.0136 1.0136 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020833 東興興誠利率債A 1.0136 1.0136 1.0131 1.0131 0.0005 0.05%
2025-05-16 020833 東興興誠利率債A 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2025-05-15 020833 東興興誠利率債A 1.0131 1.0131 1.0138 1.0138 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 020833 東興興誠利率債A 1.0138 1.0138 1.0142 1.0142 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020833 東興興誠利率債A 1.0142 1.0142 1.0134 1.0134 0.0008 0.08%
2025-05-12 020833 東興興誠利率債A 1.0134 1.0134 1.0146 1.0146 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 020833 東興興誠利率債A 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2025-05-08 020833 東興興誠利率債A 1.0145 1.0145 1.0134 1.0134 0.0011 0.11%
2025-05-07 020833 東興興誠利率債A 1.0134 1.0134 1.0135 1.0135 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020833 東興興誠利率債A 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2025-04-30 020833 東興興誠利率債A 1.0134 1.0134 1.0130 1.0130 0.0004 0.04%
2025-04-29 020833 東興興誠利率債A 1.0130 1.0130 1.0121 1.0121 0.0009 0.09%
2025-04-28 020833 東興興誠利率債A 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.03%
2025-04-25 020833 東興興誠利率債A 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2025-04-24 020833 東興興誠利率債A 1.0117 1.0117 1.0118 1.0118 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020833 東興興誠利率債A 1.0118 1.0118 1.0124 1.0124 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 020833 東興興誠利率債A 1.0124 1.0124 1.0119 1.0119 0.0005 0.05%
2025-04-21 020833 東興興誠利率債A 1.0119 1.0119 1.0124 1.0124 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 020833 東興興誠利率債A 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2025-04-17 020833 東興興誠利率債A 1.0123 1.0123 1.0126 1.0126 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020833 東興興誠利率債A 1.0126 1.0126 1.0121 1.0121 0.0005 0.05%
2025-04-15 020833 東興興誠利率債A 1.0121 1.0121 1.0123 1.0123 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020833 東興興誠利率債A 1.0123 1.0123 1.0124 1.0124 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020833 東興興誠利率債A 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2025-04-10 020833 東興興誠利率債A 1.0124 1.0124 1.0116 1.0116 0.0008 0.08%
2025-04-09 020833 東興興誠利率債A 1.0116 1.0116 1.0113 1.0113 0.0003 0.03%
2025-04-08 020833 東興興誠利率債A 1.0113 1.0113 1.0139 1.0139 -0.0026 -0.26%
2025-04-07 020833 東興興誠利率債A 1.0139 1.0139 1.0109 1.0109 0.0030 0.30%
2025-04-03 020833 東興興誠利率債A 1.0109 1.0109 1.0089 1.0089 0.0020 0.20%
2025-04-02 020833 東興興誠利率債A 1.0089 1.0089 1.0081 1.0081 0.0008 0.08%
2025-04-01 020833 東興興誠利率債A 1.0081 1.0081 1.0083 1.0083 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 020833 東興興誠利率債A 1.0083 1.0083 1.0080 1.0080 0.0003 0.03%
2025-03-28 020833 東興興誠利率債A 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-03-27 020833 東興興誠利率債A 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 020833 東興興誠利率債A 1.0081 1.0081 1.0075 1.0075 0.0006 0.06%
2025-03-25 020833 東興興誠利率債A 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2025-03-24 020833 東興興誠利率債A 1.0072 1.0072 1.0069 1.0069 0.0003 0.03%
2025-03-21 020833 東興興誠利率債A 1.0069 1.0069 1.0073 1.0073 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 020833 東興興誠利率債A 1.0073 1.0073 1.0063 1.0063 0.0010 0.10%
2025-03-19 020833 東興興誠利率債A 1.0063 1.0063 1.0059 1.0059 0.0004 0.04%
2025-03-18 020833 東興興誠利率債A 1.0059 1.0059 1.0056 1.0056 0.0003 0.03%
2025-03-17 020833 東興興誠利率債A 1.0056 1.0056 1.0072 1.0072 -0.0016 -0.16%
2025-03-14 020833 東興興誠利率債A 1.0072 1.0072 1.0064 1.0064 0.0008 0.08%
2025-03-13 020833 東興興誠利率債A 1.0064 1.0064 1.0066 1.0066 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 020833 東興興誠利率債A 1.0066 1.0066 1.0051 1.0051 0.0015 0.15%
2025-03-11 020833 東興興誠利率債A 1.0051 1.0051 1.0067 1.0067 -0.0016 -0.16%
2025-03-10 020833 東興興誠利率債A 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2025-03-07 020833 東興興誠利率債A 1.0066 1.0066 1.0090 1.0090 -0.0024 -0.24%
2025-03-06 020833 東興興誠利率債A 1.0090 1.0090 1.0108 1.0108 -0.0018 -0.18%
2025-03-05 020833 東興興誠利率債A 1.0108 1.0108 1.0102 1.0102 0.0006 0.06%
2025-03-04 020833 東興興誠利率債A 1.0102 1.0102 1.0108 1.0108 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 020833 東興興誠利率債A 1.0108 1.0108 1.0089 1.0089 0.0019 0.19%
2025-02-28 020833 東興興誠利率債A 1.0089 1.0089 1.0066 1.0066 0.0023 0.23%
2025-02-27 020833 東興興誠利率債A 1.0066 1.0066 1.0087 1.0087 -0.0021 -0.21%
2025-02-26 020833 東興興誠利率債A 1.0087 1.0087 1.0083 1.0083 0.0004 0.04%
2025-02-25 020833 東興興誠利率債A 1.0083 1.0083 1.0062 1.0062 0.0021 0.21%
2025-02-24 020833 東興興誠利率債A 1.0062 1.0062 1.0092 1.0092 -0.0030 -0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%