搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

泰康悅享60天持有期債券A基金凈值查詢(020807)

今天最新凈值 1.0248 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0248
  • 成立日期：2024-08-01
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2634億
  • 最近資產(chǎn)：8.27億
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：任翀
近一月泰康悅享60天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康悅享60天持有期債券A(020807)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2025-05-21 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2025-05-20 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0247 1.0247 1.0245 1.0245 0.0002 0.02%
2025-05-19 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0245 1.0245 1.0242 1.0242 0.0003 0.03%
2025-05-16 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0242 1.0242 1.0245 1.0245 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2025-05-14 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2025-05-13 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0243 1.0243 1.0239 1.0239 0.0004 0.04%
2025-05-12 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0239 1.0239 1.0242 1.0242 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0242 1.0242 1.0238 1.0238 0.0004 0.04%
2025-05-08 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0238 1.0238 1.0232 1.0232 0.0006 0.06%
2025-05-07 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2025-05-06 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0231 1.0231 1.0228 1.0228 0.0003 0.03%
2025-04-30 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2025-04-29 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0226 1.0226 1.0222 1.0222 0.0004 0.04%
2025-04-28 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0222 1.0222 1.0219 1.0219 0.0003 0.03%
2025-04-25 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2025-04-24 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0219 1.0219 1.0220 1.0220 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0220 1.0220 1.0222 1.0222 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%