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泰康悅享60天持有期債券A基金凈值查詢(020807)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0248 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0248
成立日期：2024-08-01
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：8.2634億
最近資產：8.27億
基金公司：泰康基金
基金經理：任翀

近一周泰康悅享60天持有期債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,泰康悅享60天持有期債券A(020807)基金累計收益率0.12%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	020807	泰康悅享60天持有期債券A	1.0250	1.0250	1.0248	1.0248	0.0002	0.02%
2025-05-21	020807	泰康悅享60天持有期債券A	1.0248	1.0248	1.0247	1.0247	0.0001	0.01%
2025-05-20	020807	泰康悅享60天持有期債券A	1.0247	1.0247	1.0245	1.0245	0.0002	0.02%
2025-05-19	020807	泰康悅享60天持有期債券A	1.0245	1.0245	1.0242	1.0242	0.0003	0.03%
2025-05-16	020807	泰康悅享60天持有期債券A	1.0242	1.0242	1.0245	1.0245	-0.0003	-0.03%

標簽云

泰康基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
泰康紅利低波ETF聯(lián)接A	1.0652	0.42%
泰康紅利低波ETF聯(lián)接C	1.0647	0.42%
泰康悅享60天持有期債券A	1.0250	0.02%
泰康悅享60天持有期債券C	1.0233	0.01%
泰康悅享60天持有期債券E	1.0240	0.01%
泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C	1.0295	0.01%
泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A	1.0259	0.00%
泰康穩(wěn)健雙利債券A	1.0263	-0.07%
泰康穩(wěn)健雙利債券C	1.0228	-0.07%
泰康半導體量化選股股票發(fā)起式A	1.4822	-0.26%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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