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泰康悅享60天持有期債券A基金凈值查詢(020807)

今天最新凈值 1.0248 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0248
  • 成立日期：2024-08-01
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2634億
  • 最近資產(chǎn)：8.27億
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：任翀
近一年泰康悅享60天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰康悅享60天持有期債券A(020807)基金累計(jì)收益率2.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2025-05-20 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0247 1.0247 1.0245 1.0245 0.0002 0.02%
2025-05-19 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0245 1.0245 1.0242 1.0242 0.0003 0.03%
2025-05-16 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0242 1.0242 1.0245 1.0245 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2025-05-14 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2025-05-13 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0243 1.0243 1.0239 1.0239 0.0004 0.04%
2025-05-12 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0239 1.0239 1.0242 1.0242 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0242 1.0242 1.0238 1.0238 0.0004 0.04%
2025-05-08 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0238 1.0238 1.0232 1.0232 0.0006 0.06%
2025-05-07 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2025-05-06 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0231 1.0231 1.0228 1.0228 0.0003 0.03%
2025-04-30 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2025-04-29 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0226 1.0226 1.0222 1.0222 0.0004 0.04%
2025-04-28 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0222 1.0222 1.0219 1.0219 0.0003 0.03%
2025-04-25 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2025-04-24 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0219 1.0219 1.0220 1.0220 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0220 1.0220 1.0222 1.0222 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2025-04-21 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2025-04-18 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2025-04-17 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2025-04-16 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2025-04-15 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0218 1.0218 1.0219 1.0219 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2025-04-11 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2025-04-10 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2025-04-09 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2025-04-08 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0216 1.0216 1.0218 1.0218 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0218 1.0218 1.0212 1.0212 0.0006 0.06%
2025-04-03 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0212 1.0212 1.0206 1.0206 0.0006 0.06%
2025-04-02 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2025-04-01 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2025-03-31 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0203 1.0203 1.0201 1.0201 0.0002 0.02%
2025-03-28 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2025-03-27 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.01%
2025-03-26 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2025-03-25 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2025-03-24 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0198 1.0198 1.0196 1.0196 0.0002 0.02%
2025-03-21 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-03-20 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0195 1.0195 1.0191 1.0191 0.0004 0.04%
2025-03-19 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-03-18 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0190 1.0190 1.0186 1.0186 0.0004 0.04%
2025-03-17 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0186 1.0186 1.0188 1.0188 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0188 1.0188 1.0185 1.0185 0.0003 0.03%
2025-03-13 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0185 1.0185 1.0181 1.0181 0.0004 0.04%
2025-03-12 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0181 1.0181 1.0168 1.0168 0.0013 0.13%
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2025-03-10 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
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2025-03-06 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0179 1.0179 1.0181 1.0181 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
2025-03-04 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02%
2025-03-03 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0176 1.0176 1.0172 1.0172 0.0004 0.04%
2025-02-28 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
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2025-02-26 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0174 1.0174 1.0171 1.0171 0.0003 0.03%
2025-02-25 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0171 1.0171 1.0168 1.0168 0.0003 0.03%
2025-02-24 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0168 1.0168 1.0172 1.0172 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0172 1.0172 1.0176 1.0176 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0176 1.0176 1.0179 1.0179 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2025-02-18 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0179 1.0179 1.0181 1.0181 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0181 1.0181 1.0182 1.0182 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0182 1.0182 1.0184 1.0184 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2025-02-12 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2025-02-11 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2025-02-10 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0184 1.0184 1.0187 1.0187 -0.0003 -0.03%
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2025-02-06 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0186 1.0186 1.0180 1.0180 0.0006 0.06%
2025-02-05 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0180 1.0180 1.0176 1.0176 0.0004 0.04%
2025-01-27 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0176 1.0176 1.0168 1.0168 0.0008 0.08%
2025-01-22 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2025-01-14 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2025-01-13 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0171 1.0171 1.0173 1.0173 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0173 1.0173 1.0174 1.0174 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0174 1.0174 1.0177 1.0177 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2025-01-07 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0177 1.0177 1.0179 1.0179 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2025-01-03 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0178 1.0178 1.0175 1.0175 0.0003 0.03%
2025-01-02 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0175 1.0175 1.0170 1.0170 0.0005 0.05%
2024-12-31 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0170 1.0170 1.0162 1.0162 0.0008 0.08%
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2024-12-25 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0153 1.0153 1.0155 1.0155 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0155 1.0155 1.0153 1.0153 0.0002 0.02%
2024-12-23 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0153 1.0153 1.0149 1.0149 0.0004 0.04%
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2024-12-19 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0145 1.0145 1.0146 1.0146 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0146 1.0146 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0147 1.0147 1.0149 1.0149 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0149 1.0149 1.0144 1.0144 0.0005 0.05%
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2024-12-09 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.03%
2024-12-06 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2024-12-05 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0127 1.0127 1.0123 1.0123 0.0004 0.04%
2024-12-04 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04%
2024-12-03 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2024-12-02 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0119 1.0119 1.0103 1.0103 0.0016 0.16%
2024-11-29 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0103 1.0103 1.0097 1.0097 0.0006 0.06%
2024-11-28 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0097 1.0097 1.0093 1.0093 0.0004 0.04%
2024-11-27 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0093 1.0093 1.0089 1.0089 0.0004 0.04%
2024-11-26 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0089 1.0089 1.0083 1.0083 0.0006 0.06%
2024-11-25 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0083 1.0083 1.0077 1.0077 0.0006 0.06%
2024-11-22 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0077 1.0077 1.0073 1.0073 0.0004 0.04%
2024-11-21 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0073 1.0073 1.0067 1.0067 0.0006 0.06%
2024-11-20 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0067 1.0067 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0068 1.0068 1.0066 1.0066 0.0002 0.02%
2024-11-18 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0066 1.0066 1.0067 1.0067 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0067 1.0067 1.0062 1.0062 0.0005 0.05%
2024-11-14 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0062 1.0062 1.0059 1.0059 0.0003 0.03%
2024-11-13 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2024-11-12 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0058 1.0058 1.0053 1.0053 0.0005 0.05%
2024-11-11 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0053 1.0053 1.0048 1.0048 0.0005 0.05%
2024-11-08 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2024-11-07 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0046 1.0046 1.0041 1.0041 0.0005 0.05%
2024-11-06 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2024-11-05 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2024-11-04 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2024-11-01 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0038 1.0038 1.0029 1.0029 0.0009 0.09%
2024-10-31 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0029 1.0029 1.0026 1.0026 0.0003 0.03%
2024-10-30 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2024-10-29 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0025 1.0025 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0026 1.0026 1.0028 1.0028 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0028 1.0028 1.0030 1.0030 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0030 1.0030 1.0031 1.0031 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0031 1.0031 1.0038 1.0038 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0038 1.0038 1.0042 1.0042 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2024-10-18 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0042 1.0042 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04%
2024-10-16 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2024-10-15 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2024-10-14 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0038 1.0038 1.0022 1.0022 0.0016 0.16%
2024-10-11 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0022 1.0022 1.0008 1.0008 0.0014 0.14%
2024-10-10 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0008 1.0008 0.9992 0.9992 0.0016 0.16%
2024-10-09 020807 泰康悅享60天持有期債券A 0.9992 0.9992 0.9996 0.9996 -0.0004 -0.04%
2024-10-08 020807 泰康悅享60天持有期債券A 0.9996 0.9996 1.0008 1.0008 -0.0012 -0.12%
2024-09-30 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0008 1.0008 1.0023 1.0023 -0.0015 -0.15%
2024-09-27 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0023 1.0023 1.0038 1.0038 -0.0015 -0.15%
2024-09-20 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0038 1.0038 1.0033 1.0033 0.0005 0.05%
2024-09-13 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0033 1.0033 1.0023 1.0023 0.0010 0.10%
2024-09-06 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0023 1.0023 1.0016 1.0016 0.0007 0.07%
2024-08-30 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2024-08-23 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0016 1.0016 1.0009 1.0009 0.0007 0.07%
2024-08-16 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0009 1.0009 1.0004 1.0004 0.0005 0.05%
2024-08-09 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%