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易方達養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(020795)

今天最新凈值 0.9919 0.0078 0.7900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9919
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2633億
  • 最近資產(chǎn)：2.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淑霞 胡云峰
近一月易方達養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y(020795)基金累計收益率2.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020795 易方達養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9945 0.9945 0.9919 0.9919 0.0026 0.26%
2025-05-20 020795 易方達養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9919 0.9919 0.9841 0.9841 0.0078 0.79%
2025-05-19 020795 易方達養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9841 0.9841 0.9829 0.9829 0.0012 0.12%
2025-05-16 020795 易方達養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9828 0.9828 0.0001 0.01%
2025-05-15 020795 易方達養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9904 0.9904 -0.0076 -0.77%
2025-05-14 020795 易方達養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9904 0.9904 0.9856 0.9856 0.0048 0.49%
2025-05-13 020795 易方達養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9856 0.9856 0.9880 0.9880 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 020795 易方達養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9791 0.9791 0.0089 0.91%
2025-05-09 020795 易方達養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9827 0.9827 -0.0036 -0.37%
2025-05-08 020795 易方達養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9827 0.9827 0.9803 0.9803 0.0024 0.24%
2025-05-07 020795 易方達養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9803 0.9803 0.9807 0.9807 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 020795 易方達養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9689 0.9689 0.0118 1.22%
2025-04-30 020795 易方達養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9689 0.9689 0.9662 0.9662 0.0027 0.28%
2025-04-29 020795 易方達養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9662 0.9662 0.9648 0.9648 0.0014 0.15%
2025-04-28 020795 易方達養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9648 0.9648 0.9663 0.9663 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 020795 易方達養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9663 0.9663 0.9656 0.9656 0.0007 0.07%
2025-04-24 020795 易方達養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9656 0.9656 0.9680 0.9680 -0.0024 -0.25%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%