搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(020778)

今天最新凈值 1.0693 0.0019 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0693
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6235億
  • 最近資產(chǎn)：2.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉翀
近一年太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(020778)基金累計(jì)收益率3.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0707 1.0707 1.0693 1.0693 0.0014 0.13%
2025-05-20 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0693 1.0693 1.0674 1.0674 0.0019 0.18%
2025-05-19 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2025-05-16 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0685 1.0685 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0685 1.0685 1.0710 1.0710 -0.0025 -0.23%
2025-05-14 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0710 1.0710 1.0673 1.0673 0.0037 0.35%
2025-05-13 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0673 1.0673 0.0000 0.00%
2025-05-12 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0640 1.0640 0.0033 0.31%
2025-05-09 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0640 1.0640 1.0641 1.0641 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0641 1.0641 1.0628 1.0628 0.0013 0.12%
2025-05-07 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0628 1.0628 1.0620 1.0620 0.0008 0.08%
2025-05-06 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0620 1.0620 1.0578 1.0578 0.0042 0.40%
2025-04-30 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0578 1.0578 1.0574 1.0574 0.0004 0.04%
2025-04-29 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0574 1.0574 1.0575 1.0575 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0575 1.0575 1.0584 1.0584 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0584 1.0584 1.0577 1.0577 0.0007 0.07%
2025-04-24 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0577 1.0577 1.0588 1.0588 -0.0011 -0.10%
2025-04-23 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0588 1.0588 1.0576 1.0576 0.0012 0.11%
2025-04-22 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0576 1.0576 1.0564 1.0564 0.0012 0.11%
2025-04-21 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0564 1.0564 1.0542 1.0542 0.0022 0.21%
2025-04-18 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0542 1.0542 1.0543 1.0543 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0543 1.0543 1.0539 1.0539 0.0004 0.04%
2025-04-16 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0539 1.0539 1.0554 1.0554 -0.0015 -0.14%
2025-04-15 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0554 1.0554 1.0556 1.0556 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0556 1.0556 1.0523 1.0523 0.0033 0.31%
2025-04-11 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0523 1.0523 1.0521 1.0521 0.0002 0.02%
2025-04-10 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0521 1.0521 1.0458 1.0458 0.0063 0.60%
2025-04-09 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0458 1.0458 1.0436 1.0436 0.0022 0.21%
2025-04-08 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0436 1.0436 1.0418 1.0418 0.0018 0.17%
2025-04-07 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0418 1.0418 1.0642 1.0642 -0.0224 -2.10%
2025-04-03 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0642 1.0642 1.0649 1.0649 -0.0007 -0.07%
2025-04-02 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0649 1.0649 1.0636 1.0636 0.0013 0.12%
2025-04-01 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0636 1.0636 1.0611 1.0611 0.0025 0.24%
2025-03-31 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0611 1.0611 1.0634 1.0634 -0.0023 -0.22%
2025-03-28 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0634 1.0634 1.0659 1.0659 -0.0025 -0.23%
2025-03-27 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0659 1.0659 1.0655 1.0655 0.0004 0.04%
2025-03-26 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0655 1.0655 1.0650 1.0650 0.0005 0.05%
2025-03-25 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00%
2025-03-24 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0650 1.0650 1.0634 1.0634 0.0016 0.15%
2025-03-21 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0634 1.0634 1.0668 1.0668 -0.0034 -0.32%
2025-03-20 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0668 1.0668 1.0675 1.0675 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
2025-03-18 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0666 1.0666 0.0007 0.07%
2025-03-17 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0666 1.0666 1.0681 1.0681 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0681 1.0681 1.0640 1.0640 0.0041 0.39%
2025-03-13 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0640 1.0640 1.0639 1.0639 0.0001 0.01%
2025-03-12 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0639 1.0639 1.0634 1.0634 0.0005 0.05%
2025-03-11 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0634 1.0634 1.0637 1.0637 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0637 1.0637 1.0640 1.0640 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0640 1.0640 1.0649 1.0649 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0649 1.0649 1.0632 1.0632 0.0017 0.16%
2025-03-05 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0632 1.0632 1.0619 1.0619 0.0013 0.12%
2025-03-04 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0619 1.0619 1.0631 1.0631 -0.0012 -0.11%
2025-03-03 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0631 1.0631 1.0629 1.0629 0.0002 0.02%
2025-02-28 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0629 1.0629 1.0704 1.0704 -0.0075 -0.70%
2025-02-27 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0704 1.0704 1.0720 1.0720 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0720 1.0720 1.0648 1.0648 0.0072 0.68%
2025-02-25 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0648 1.0648 1.0696 1.0696 -0.0048 -0.45%
2025-02-24 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0696 1.0696 1.0702 1.0702 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0702 1.0702 1.0655 1.0655 0.0047 0.44%
2025-02-20 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0655 1.0655 1.0673 1.0673 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0654 1.0654 0.0019 0.18%
2025-02-18 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0654 1.0654 1.0659 1.0659 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0659 1.0659 1.0653 1.0653 0.0006 0.06%
2025-02-14 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0653 1.0653 1.0617 1.0617 0.0036 0.34%
2025-02-13 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0617 1.0617 1.0607 1.0607 0.0010 0.09%
2025-02-12 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0607 1.0607 1.0580 1.0580 0.0027 0.26%
2025-02-11 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0580 1.0580 1.0595 1.0595 -0.0015 -0.14%
2025-02-10 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0595 1.0595 1.0574 1.0574 0.0021 0.20%
2025-02-07 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0574 1.0574 1.0539 1.0539 0.0035 0.33%
2025-02-06 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0539 1.0539 1.0504 1.0504 0.0035 0.33%
2025-02-05 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0504 1.0504 1.0473 1.0473 0.0031 0.30%
2025-01-27 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0473 1.0473 1.0458 1.0458 0.0015 0.14%
2025-01-24 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0458 1.0458 1.0425 1.0425 0.0033 0.32%
2025-01-23 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0425 1.0425 1.0439 1.0439 -0.0014 -0.13%
2025-01-20 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0451 1.0451 1.0428 1.0428 0.0023 0.22%
2025-01-10 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0365 1.0365 1.0387 1.0387 -0.0022 -0.21%
2025-01-09 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0387 1.0387 1.0385 1.0385 0.0002 0.02%
2025-01-08 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0385 1.0385 1.0397 1.0397 -0.0012 -0.12%
2025-01-07 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0397 1.0397 1.0410 1.0410 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0410 1.0410 1.0407 1.0407 0.0003 0.03%
2025-01-03 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0407 1.0407 1.0410 1.0410 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0410 1.0410 1.0432 1.0432 -0.0022 -0.21%
2024-12-31 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0432 1.0432 1.0456 1.0456 -0.0024 -0.23%
2024-12-30 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0456 1.0456 1.0450 1.0450 0.0006 0.06%
2024-12-27 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0451 1.0451 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0456 1.0456 1.0432 1.0432 0.0024 0.23%
2024-12-23 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0432 1.0432 1.0434 1.0434 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2024-12-19 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0433 1.0433 1.0439 1.0439 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0439 1.0439 1.0428 1.0428 0.0011 0.11%
2024-12-17 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0428 1.0428 1.0441 1.0441 -0.0013 -0.12%
2024-12-16 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0441 1.0441 1.0466 1.0466 -0.0025 -0.24%
2024-12-13 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0510 1.0510 -0.0044 -0.42%
2024-12-12 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0510 1.0510 1.0470 1.0470 0.0040 0.38%
2024-12-11 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0470 1.0470 1.0467 1.0467 0.0003 0.03%
2024-12-10 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0467 1.0467 1.0428 1.0428 0.0039 0.37%
2024-12-09 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0428 1.0428 1.0423 1.0423 0.0005 0.05%
2024-12-06 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0423 1.0423 1.0396 1.0396 0.0027 0.26%
2024-12-05 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0408 1.0408 -0.0012 -0.12%
2024-12-04 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0408 1.0408 1.0401 1.0401 0.0007 0.07%
2024-12-03 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0385 1.0385 0.0016 0.15%
2024-12-02 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0385 1.0385 1.0362 1.0362 0.0023 0.22%
2024-11-29 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0362 1.0362 1.0347 1.0347 0.0015 0.14%
2024-11-28 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0347 1.0347 1.0366 1.0366 -0.0019 -0.18%
2024-11-27 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0331 1.0331 0.0035 0.34%
2024-11-26 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2024-11-25 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0330 1.0330 1.0326 1.0326 0.0004 0.04%
2024-11-22 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0326 1.0326 1.0386 1.0386 -0.0060 -0.58%
2024-11-21 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2024-11-20 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0385 1.0385 1.0372 1.0372 0.0013 0.13%
2024-11-19 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0372 1.0372 1.0351 1.0351 0.0021 0.20%
2024-11-18 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2024-11-15 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0350 1.0350 1.0356 1.0356 -0.0006 -0.06%
2024-11-14 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0356 1.0356 1.0397 1.0397 -0.0041 -0.39%
2024-11-13 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0397 1.0397 1.0407 1.0407 -0.0010 -0.10%
2024-11-12 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0407 1.0407 1.0441 1.0441 -0.0034 -0.33%
2024-11-11 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0441 1.0441 1.0436 1.0436 0.0005 0.05%
2024-11-08 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0436 1.0436 1.0446 1.0446 -0.0010 -0.10%
2024-11-07 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0446 1.0446 1.0406 1.0406 0.0040 0.38%
2024-11-06 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0406 1.0406 1.0424 1.0424 -0.0018 -0.17%
2024-11-05 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0424 1.0424 1.0396 1.0396 0.0028 0.27%
2024-11-04 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0371 1.0371 0.0025 0.24%
2024-11-01 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0371 1.0371 1.0349 1.0349 0.0022 0.21%
2024-10-31 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0354 1.0354 -0.0005 -0.05%
2024-10-30 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0376 1.0376 -0.0022 -0.21%
2024-10-29 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0376 1.0376 1.0401 1.0401 -0.0025 -0.24%
2024-10-28 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0394 1.0394 0.0007 0.07%
2024-10-25 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0394 1.0394 1.0381 1.0381 0.0013 0.13%
2024-10-24 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0381 1.0381 1.0418 1.0418 -0.0037 -0.36%
2024-10-23 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0418 1.0418 1.0407 1.0407 0.0011 0.11%
2024-10-22 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0407 1.0407 1.0402 1.0402 0.0005 0.05%
2024-10-21 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0402 1.0402 1.0395 1.0395 0.0007 0.07%
2024-10-18 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0395 1.0395 1.0338 1.0338 0.0057 0.55%
2024-10-17 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0338 1.0338 1.0359 1.0359 -0.0021 -0.20%
2024-10-16 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0349 1.0349 0.0010 0.10%
2024-10-15 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0394 1.0394 -0.0045 -0.43%
2024-10-14 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0394 1.0394 1.0336 1.0336 0.0058 0.56%
2024-10-11 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0336 1.0336 1.0382 1.0382 -0.0046 -0.44%
2024-10-10 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0382 1.0382 1.0330 1.0330 0.0052 0.50%
2024-10-09 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0330 1.0330 1.0559 1.0559 -0.0229 -2.17%
2024-10-08 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0559 1.0559 1.0444 1.0444 0.0115 1.10%
2024-09-30 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0444 1.0444 1.0232 1.0232 0.0212 2.07%
2024-09-27 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0232 1.0232 1.0142 1.0142 0.0090 0.89%
2024-09-26 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0142 1.0142 1.0029 1.0029 0.0113 1.13%
2024-09-25 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0029 1.0029 1.0002 1.0002 0.0027 0.27%
2024-09-24 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0002 1.0002 0.9884 0.9884 0.0118 1.19%
2024-09-23 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9884 0.9884 0.9885 0.9885 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9885 0.9885 0.9886 0.9886 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9840 0.9840 0.0046 0.47%
2024-09-18 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9840 0.9840 0.9829 0.9829 0.0011 0.11%
2024-09-13 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9837 0.9837 -0.0008 -0.08%
2024-09-12 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9830 0.9830 0.0007 0.07%
2024-09-11 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9830 0.9830 0.9841 0.9841 -0.0011 -0.11%
2024-09-10 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9841 0.9841 0.9843 0.9843 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9843 0.9843 0.9872 0.9872 -0.0029 -0.29%
2024-09-06 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9872 0.9872 0.9888 0.9888 -0.0016 -0.16%
2024-09-05 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9880 0.9880 0.0008 0.08%
2024-09-04 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9896 0.9896 -0.0016 -0.16%
2024-09-03 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9896 0.9896 0.9887 0.9887 0.0009 0.09%
2024-09-02 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9887 0.9887 0.9932 0.9932 -0.0045 -0.45%
2024-08-30 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9932 0.9932 0.9887 0.9887 0.0045 0.46%
2024-08-29 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9887 0.9887 0.9880 0.9880 0.0007 0.07%
2024-08-28 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9890 0.9890 -0.0010 -0.10%
2024-08-27 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9890 0.9890 0.9910 0.9910 -0.0020 -0.20%
2024-08-26 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9889 0.9889 0.0021 0.21%
2024-08-23 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9889 0.9889 0.9891 0.9891 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9891 0.9891 0.9898 0.9898 -0.0007 -0.07%
2024-08-21 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9898 0.9898 0.9911 0.9911 -0.0013 -0.13%
2024-08-20 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9911 0.9911 0.9947 0.9947 -0.0036 -0.36%
2024-08-19 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9947 0.9947 0.9929 0.9929 0.0018 0.18%
2024-08-16 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9944 0.9944 -0.0015 -0.15%
2024-08-15 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9944 0.9944 0.9939 0.9939 0.0005 0.05%
2024-08-14 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9960 0.9960 -0.0021 -0.21%
2024-08-13 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9954 0.9954 0.0006 0.06%
2024-08-12 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9954 0.9954 0.9973 0.9973 -0.0019 -0.19%
2024-08-09 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9973 0.9973 0.9973 0.9973 0.0000 0.00%
2024-08-08 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9973 0.9973 0.9977 0.9977 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9977 0.9977 0.9973 0.9973 0.0004 0.04%
2024-08-06 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9973 0.9973 0.9960 0.9960 0.0013 0.13%
2024-08-05 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9960 0.9960 1.0015 1.0015 -0.0055 -0.55%
2024-08-02 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0015 1.0015 1.0043 1.0043 -0.0028 -0.28%
2024-08-01 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0049 1.0049 -0.0006 -0.06%
2024-07-31 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0049 1.0049 0.9981 0.9981 0.0068 0.68%
2024-07-29 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2024-07-26 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9999 0.9999 0.9960 0.9960 0.0039 0.39%
2024-07-25 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9972 0.9972 -0.0012 -0.12%
2024-07-24 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9972 0.9972 1.0003 1.0003 -0.0031 -0.31%
2024-07-23 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0003 1.0003 1.0062 1.0062 -0.0059 -0.59%
2024-07-22 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0062 1.0062 1.0075 1.0075 -0.0013 -0.13%
2024-07-19 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0075 1.0075 1.0080 1.0080 -0.0005 -0.05%
2024-07-18 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0080 1.0080 1.0073 1.0073 0.0007 0.07%
2024-07-17 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0094 1.0094 -0.0021 -0.21%
2024-07-16 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2024-07-15 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0092 1.0092 1.0105 1.0105 -0.0013 -0.13%
2024-07-12 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0110 1.0110 -0.0005 -0.05%
2024-07-11 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0110 1.0110 1.0067 1.0067 0.0043 0.43%
2024-07-10 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0067 1.0067 1.0089 1.0089 -0.0022 -0.22%
2024-07-09 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0089 1.0089 1.0052 1.0052 0.0037 0.37%
2024-07-08 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0052 1.0052 1.0098 1.0098 -0.0046 -0.46%
2024-07-05 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0090 1.0090 0.0008 0.08%
2024-07-04 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0119 1.0119 -0.0029 -0.29%
2024-07-03 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0131 1.0131 -0.0012 -0.12%
2024-07-02 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0131 1.0131 1.0152 1.0152 -0.0021 -0.21%
2024-07-01 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0125 1.0125 0.0027 0.27%
2024-06-30 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0125 1.0125 1.0109 1.0109 0.0016 0.16%
2024-06-27 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0109 1.0109 1.0139 1.0139 -0.0030 -0.30%
2024-06-26 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0139 1.0139 1.0096 1.0096 0.0043 0.43%
2024-06-25 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0096 1.0096 1.0092 1.0092 0.0004 0.04%
2024-06-24 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0092 1.0092 1.0148 1.0148 -0.0056 -0.55%
2024-06-21 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0155 1.0155 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0155 1.0155 1.0193 1.0193 -0.0038 -0.37%
2024-06-19 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0193 1.0193 1.0213 1.0213 -0.0020 -0.20%
2024-06-18 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0197 1.0197 0.0016 0.16%
2024-06-17 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0197 1.0197 1.0207 1.0207 -0.0010 -0.10%
2024-06-14 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0198 1.0198 0.0009 0.09%
2024-06-13 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0198 1.0198 1.0217 1.0217 -0.0019 -0.19%
2024-06-12 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0207 1.0207 0.0010 0.10%
2024-06-11 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0213 1.0213 -0.0006 -0.06%
2024-06-07 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2024-06-06 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0212 1.0212 1.0225 1.0225 -0.0013 -0.13%
2024-06-05 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0252 1.0252 -0.0027 -0.26%
2024-06-04 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0252 1.0252 1.0223 1.0223 0.0029 0.28%
2024-06-03 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0249 1.0249 -0.0026 -0.25%
2024-05-31 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0249 1.0249 1.0258 1.0258 -0.0009 -0.09%
2024-05-30 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0258 1.0258 1.0267 1.0267 -0.0009 -0.09%
2024-05-29 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0267 1.0267 1.0259 1.0259 0.0008 0.08%
2024-05-28 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0273 1.0273 -0.0014 -0.14%
2024-05-27 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0273 1.0273 1.0239 1.0239 0.0034 0.33%
2024-05-24 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0239 1.0239 1.0260 1.0260 -0.0021 -0.20%